Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Natural Outdoor Goods Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 186 | 186 | 143 | 129 | 210 | 221 | 228 | 237 | 135 | 181 | 240 | 267 | 247 | 224 | 157 | 135 | 207 | 228 | 204 | 187 |
| Ændring (%) | -0,00 | -23,34 | -9,41 | 62,51 | 5,16 | 3,16 | 4,28 | -43,13 | 34,06 | 32,39 | 11,25 | -7,47 | -9,03 | -30,14 | -13,64 | 52,64 | 10,12 | -10,26 | -8,25 | |
| % af pengestrømmen | 24,28 | 23,57 | 36,10 | 41,27 | -110,49 | -46,75 | -113,06 | -669,36 | -58,44 | 536,14 | 6.301,73 | 14.192,11 | -117,39 | -111,56 | -97,42 | -140,39 | 178,40 | 142,86 | 125,43 | 106,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -88 | -93 | -458 | -538 | -410 | -666 | -395 | -239 | -301 | -177 | -191 | -378 | -421 | -415 | -293 | -51 | -116 | 39 | -23 | -93 |
| Ændring (%) | 6,08 | 393,57 | 17,31 | -23,76 | 62,33 | -40,67 | -39,54 | 26,11 | -41,04 | 7,68 | 97,74 | 11,39 | -1,46 | -29,39 | -82,71 | 129,95 | -133,89 | -159,06 | 297,40 | |
| % af pengestrømmen | -11,43 | -11,77 | -116,05 | -171,80 | 215,78 | 140,94 | 196,03 | 672,87 | 130,26 | -525,57 | -5.024,61 | -20.113,57 | 200,29 | 206,18 | 181,99 | 52,52 | -100,54 | 24,78 | -14,32 | -52,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 672 | 699 | 714 | 726 | 0 | -43 | -44 | -44 | -61 | 39 | -45 | 113 | -37 | -10 | -26 | -186 | 24 | -110 | -16 | 96 |
| Ændring (%) | 4,02 | 2,07 | 1,71 | -100,00 | -295.855,68 | 2,26 | 0,32 | 38,69 | -164,17 | -216,17 | -348,68 | -132,88 | -72,69 | 158,67 | 607,87 | -113,12 | -550,63 | -85,35 | -694,04 | |
| % af pengestrømmen | 87,76 | 88,62 | 180,72 | 231,98 | -0,01 | 9,07 | 21,76 | 123,91 | 26,38 | 115,84 | -1.194,79 | 6.014,89 | 17,68 | 5,04 | 16,31 | 192,67 | 21,04 | -68,96 | -9,88 | 54,07 |
| Cash Flow | 766 | 789 | 395 | 313 | -190 | -472 | -201 | -35 | -231 | 34 | 4 | 2 | -210 | -201 | -161 | -96 | 116 | 159 | 163 | 177 |
| Ændring (%) | 3,02 | -49,95 | -20,76 | -160,70 | 148,54 | -57,35 | -82,39 | 551,39 | -114,61 | -88,74 | -50,60 | -11.286,05 | -4,27 | -20,00 | -40,08 | -220,12 | 37,52 | 2,21 | 8,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
