Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Fiberglass Group Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 663 | 902 | 788 | 869 | 904 | 752 | 653 | 689 | 601 | 767 | 547 | 501 | 166 | 12 | 162 | 23 | -56 | -256 | -58 |
| Ændring (%) | 36,06 | -12,61 | 10,28 | 4,05 | -16,82 | -13,21 | 5,50 | -12,73 | 27,71 | -28,70 | -8,45 | -66,81 | -92,76 | 1.246,49 | -86,05 | -349,99 | 353,98 | -77,38 | |
| % af pengestrømmen | 357,25 | 1.085,15 | 193,26 | 2.012,21 | -9.371,26 | -899,37 | -394,02 | 3.855,28 | 211,16 | 248,05 | 706,69 | 332,78 | -255,11 | -72,16 | -251,62 | -30,34 | 33,85 | 107,54 | 257,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -219 | -150 | -215 | -247 | -267 | -248 | -180 | -73 | -143 | -328 | -659 | -924 | -579 | -578 | -587 | -405 | -690 | -529 | -586 |
| Ændring (%) | -31,49 | 43,31 | 14,49 | 8,18 | -6,93 | -27,45 | -59,36 | 95,88 | 128,75 | 100,74 | 40,32 | -37,40 | -0,14 | 1,62 | -31,10 | 70,57 | -23,32 | 10,71 | |
| % af pengestrømmen | -118,30 | -180,95 | -52,85 | -571,25 | 2.765,86 | 296,99 | 108,76 | -409,96 | -50,40 | -106,05 | -850,63 | -613,97 | 887,77 | 3.465,75 | 912,07 | 543,11 | 413,52 | 221,86 | 2.600,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -255 | -665 | -159 | -575 | -640 | -580 | -639 | -599 | -176 | -134 | 185 | 571 | 342 | 544 | 359 | 304 | 577 | 544 | 619 |
| Ændring (%) | 161,24 | -76,06 | 260,94 | 11,47 | -9,50 | 10,24 | -6,24 | -70,68 | -23,73 | -238,31 | 208,14 | -40,11 | 59,00 | -33,96 | -15,23 | 89,45 | -5,70 | 13,92 | |
| % af pengestrømmen | -137,24 | -800,37 | -39,04 | -1.330,44 | 6.637,92 | 693,12 | 385,73 | -3.354,16 | -61,72 | -43,29 | 239,27 | 379,26 | -524,63 | -3.261,15 | -557,74 | -408,61 | -345,54 | -227,99 | -2.749,15 |
| Cash Flow | 185 | 83 | 408 | 43 | -10 | -84 | -166 | 18 | 285 | 309 | 77 | 151 | -65 | -17 | -64 | -74 | -167 | -238 | -23 |
| Ændring (%) | -55,21 | 390,70 | -89,41 | -122,34 | 766,74 | 98,10 | -110,78 | 1.493,36 | 8,72 | -74,97 | 94,41 | -143,29 | -74,42 | 286,16 | 15,71 | 124,03 | 42,92 | -90,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
