Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co.,LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 294 | 403 | 362 | 314 | 346 | 409 | 465 | 529 | 525 | 462 | 534 | 489 | 499 | 440 | 319 | 378 | 380 | 292 | 324 | 279 |
| Ændring (%) | 36,98 | -10,26 | -13,21 | 10,20 | 18,15 | 13,77 | 13,74 | -0,84 | -12,01 | 15,69 | -8,40 | 2,04 | -11,95 | -27,35 | 18,37 | 0,60 | -23,09 | 10,74 | -13,81 | |
| % af pengestrømmen | 66,98 | 242,18 | -71,30 | 3.011,93 | 286,17 | -182,89 | 323,39 | -78,17 | -81,43 | -71,69 | -119,99 | 606,38 | 2.029,01 | 398,06 | -368,89 | -525,70 | -963,01 | -234,40 | -1.022,20 | 1.992,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -609 | -207 | -741 | -320 | -275 | -728 | -382 | -1.301 | -1.183 | -973 | -846 | -234 | -262 | -245 | -242 | -227 | -195 | -150 | -142 | -125 |
| Ændring (%) | -66,02 | 258,06 | -56,85 | -14,09 | 165,17 | -47,53 | 240,49 | -9,09 | -17,71 | -13,05 | -72,33 | 11,68 | -6,29 | -1,31 | -6,33 | -14,09 | -23,05 | -4,91 | -12,51 | |
| % af pengestrømmen | -138,54 | -124,28 | 145,99 | -3.065,97 | -227,09 | 325,72 | -265,65 | 192,23 | 183,56 | 151,15 | 190,12 | -290,21 | -1.062,73 | -221,89 | 279,35 | 315,02 | 492,77 | 120,01 | 449,39 | -889,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 754 | -20 | -118 | 31 | 51 | 96 | 63 | 90 | 11 | -132 | -127 | -166 | -201 | -81 | -168 | -226 | -229 | -273 | -219 | -144 |
| Ændring (%) | -102,60 | 500,11 | -126,17 | 66,79 | 87,50 | -34,93 | 43,82 | -88,24 | -1.342,93 | -3,86 | 31,11 | 21,03 | -59,97 | 109,08 | 34,40 | 1,02 | 19,61 | -20,06 | -34,16 | |
| % af pengestrømmen | 171,64 | -11,78 | 23,20 | 295,53 | 42,50 | -43,10 | 43,59 | -13,32 | -1,65 | 20,47 | 28,48 | -205,99 | -817,53 | -72,91 | 194,45 | 314,63 | 578,74 | 219,08 | 689,67 | -1.026,81 |
| Cash Flow | 440 | 167 | -508 | 10 | 121 | -224 | 144 | -677 | -644 | -644 | -445 | 81 | 25 | 110 | -87 | -72 | -39 | -125 | -32 | 14 |
| Ændring (%) | -62,11 | -404,80 | -102,05 | 1.059,82 | -284,87 | -164,34 | -570,53 | -4,80 | -0,07 | -30,87 | -118,12 | -69,50 | 348,80 | -178,39 | -16,94 | -45,08 | 215,96 | -74,61 | -144,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
