Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Marubi Biotechnology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 253 | 25 | -7 | -13 | 48 | 122 | 48 | 69 | 113 | 178 | 338 | 374 | 319 | 339 | 301 | 283 | 358 | 391 | 274 | 339 |
| Ændring (%) | -90,08 | -129,76 | 68,24 | -482,24 | 153,26 | -60,24 | 43,38 | 62,38 | 58,24 | 89,42 | 10,59 | -14,61 | 6,08 | -11,24 | -5,88 | 26,42 | 9,34 | -29,95 | 23,65 | |
| % af pengestrømmen | -29,17 | -3,54 | 0,87 | 1,04 | -7,53 | -25,06 | 18,38 | 14,78 | 101,03 | -233,92 | -1.506,24 | -401,65 | -2.564,87 | 70,64 | 55,70 | 78,64 | 195,89 | -309,73 | -42,94 | -75,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.045 | -617 | -681 | -999 | -516 | -593 | 70 | 159 | -231 | -258 | -215 | -125 | 101 | 242 | 432 | 321 | 161 | -29 | -314 | -330 |
| Ændring (%) | -40,98 | 10,47 | 46,66 | -48,35 | 14,97 | -111,83 | 126,08 | -245,41 | 12,09 | -16,75 | -41,70 | -180,48 | 139,63 | 78,67 | -25,74 | -49,99 | -118,15 | 977,31 | 5,18 | |
| % af pengestrømmen | 120,31 | 86,91 | 79,34 | 82,18 | 80,75 | 122,01 | 26,62 | 33,75 | -206,59 | 338,81 | 958,77 | 134,77 | -811,14 | 50,46 | 80,11 | 89,22 | 87,93 | 23,09 | 49,22 | 73,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -77 | -118 | -170 | -204 | -171 | -15 | 145 | 242 | 229 | 4 | -145 | -341 | -432 | -101 | -193 | -244 | -336 | -488 | -598 | -460 |
| Ændring (%) | 53,65 | 43,80 | 20,02 | -16,19 | -91,43 | -1.089,82 | 66,90 | -5,13 | -98,34 | -3.907,86 | 134,91 | 26,70 | -76,58 | 90,66 | 26,44 | 37,54 | 45,32 | 22,47 | -23,06 | |
| % af pengestrømmen | 8,85 | 16,65 | 19,78 | 16,77 | 26,74 | 3,01 | 55,01 | 51,48 | 205,59 | -5,00 | 647,51 | 366,77 | 3.475,25 | -21,13 | -35,80 | -67,89 | -184,00 | 386,66 | 93,72 | 101,86 |
| Cash Flow | -868 | -709 | -858 | -1.215 | -639 | -486 | 263 | 470 | 112 | -76 | -22 | -93 | -12 | 479 | 540 | 360 | 183 | -126 | -638 | -451 |
| Ændring (%) | -18,30 | 21,00 | 41,59 | -47,44 | -23,91 | -154,20 | 78,35 | -76,25 | -168,35 | -70,58 | 314,72 | -86,63 | -3.951,76 | 12,55 | -33,33 | -49,25 | -169,15 | 405,27 | -29,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
