Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 175 | 212 | 176 | 367 | 219 | -105 | -22 | -300 | -416 | -527 | -818 | -727 | -617 | -328 | -229 | -216 | -171 | 138 | 134 | 325 |
| Ændring (%) | 21,29 | -16,91 | 108,25 | -40,34 | -147,97 | -78,71 | 1.239,19 | 38,87 | 26,79 | 55,15 | -11,18 | -15,11 | -46,84 | -30,07 | -5,98 | -20,51 | -180,33 | -2,54 | 142,53 | |
| % af pengestrømmen | -110,81 | 248,03 | -1.329,75 | 208,77 | 61,52 | -254,28 | 78,74 | 820,26 | 185,53 | -224,30 | -171,02 | -164,35 | -86.450,07 | 4.134,64 | -588,90 | 189,75 | -74,46 | -473,43 | 615,00 | 128,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -71 | 6 | -142 | -365 | -789 | -824 | -935 | -1.246 | -1.361 | -1.745 | -1.697 | -1.557 | -1.061 | -628 | -536 | -285 | -220 | -230 | -216 | -226 |
| Ændring (%) | -108,30 | -2.497,93 | 157,00 | 115,83 | 4,45 | 13,46 | 33,29 | 9,29 | 28,17 | -2,75 | -8,22 | -31,88 | -40,76 | -14,67 | -46,81 | -23,01 | 4,93 | -6,33 | 4,62 | |
| % af pengestrømmen | 45,22 | 6,93 | 1.072,15 | -207,73 | -221,45 | -1.993,04 | 3.289,55 | 3.410,44 | 607,08 | -741,95 | -354,57 | -352,10 | -148.608,53 | 7.920,93 | -1.376,63 | 250,97 | -95,38 | 792,13 | -989,04 | -89,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -262 | -133 | -47 | 175 | 927 | 973 | 930 | 1.509 | 1.552 | 2.505 | 2.991 | 2.724 | 1.677 | 947 | 805 | 391 | 620 | 65 | 101 | 147 |
| Ændring (%) | -49,08 | -65,05 | -475,23 | 430,02 | 4,99 | -4,38 | 62,22 | 2,85 | 61,41 | 19,39 | -8,95 | -38,42 | -43,51 | -15,04 | -51,41 | 58,54 | -89,53 | 56,14 | 44,93 | |
| % af pengestrømmen | 165,79 | -155,82 | 351,37 | 99,40 | 260,22 | 2.353,95 | -3.274,38 | -4.131,75 | -692,16 | 1.065,34 | 625,06 | 615,82 | 234.947,18 | -11.941,15 | 2.066,33 | -344,13 | 269,33 | -223,17 | 464,47 | 58,14 |
| Cash Flow | -158 | 86 | -13 | 176 | 356 | 41 | -28 | -37 | -224 | 235 | 479 | 442 | 1 | -8 | 39 | -114 | 230 | -29 | 22 | 253 |
| Ændring (%) | -154,19 | -115,50 | -1.426,45 | 102,45 | -88,39 | -168,74 | 28,56 | 513,96 | -204,87 | 103,49 | -7,58 | -99,84 | -1.211,46 | -590,96 | -391,78 | -302,57 | -112,63 | -175,03 | 1.057,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
