Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jiangxi Guotai Group Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 265 | 268 | 313 | 300 | 387 | 407 | 290 | 298 | 295 | 216 | 372 | 389 | 403 | 409 | 267 | 351 | 287 | 103 | 194 |
| Ændring (%) | 1,17 | 16,69 | -3,96 | 28,70 | 5,29 | -28,82 | 2,82 | -0,98 | -26,75 | 71,98 | 4,72 | 3,55 | 1,43 | -34,68 | 31,55 | -18,19 | -64,13 | 88,44 | |
| % af pengestrømmen | -214,71 | -186,21 | -355,21 | 784,52 | 288,60 | 456,30 | 253,16 | 265,93 | 208,75 | 97,16 | 67,33 | 68,91 | 107,35 | -624,89 | -89,26 | -76,54 | -92,86 | -91,65 | 92,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -240 | -284 | -404 | -313 | -327 | -256 | -203 | -180 | -39 | 47 | -402 | -451 | -524 | -779 | -403 | -844 | -794 | -646 | -637 |
| Ændring (%) | 18,28 | 42,42 | -22,51 | 4,55 | -21,96 | -20,72 | -11,14 | -78,21 | -218,79 | -962,04 | 12,37 | 16,07 | 48,57 | -48,21 | 109,30 | -5,93 | -18,69 | -1,38 | |
| % af pengestrømmen | 194,53 | 197,24 | 459,20 | -818,23 | -244,51 | -286,55 | -177,07 | -160,75 | -27,77 | 20,96 | -72,81 | -79,96 | -139,63 | 1.190,49 | 134,83 | 183,96 | 256,64 | 574,21 | -304,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -148 | -128 | 4 | 51 | 75 | -62 | 27 | -6 | -114 | -40 | 582 | 627 | 496 | 305 | -163 | 34 | 197 | 430 | 652 |
| Ændring (%) | -13,64 | -102,74 | 1.358,16 | 46,30 | -183,08 | -143,99 | -121,20 | 1.872,11 | -64,77 | -1.544,34 | 7,72 | -20,83 | -38,66 | -153,47 | -120,86 | 480,74 | 118,00 | 51,52 | |
| % af pengestrømmen | 120,18 | 88,98 | -3,99 | 133,71 | 55,91 | -69,75 | 23,91 | -5,18 | -80,98 | -18,13 | 105,49 | 111,06 | 132,29 | -465,69 | 54,45 | -7,40 | -63,77 | -382,56 | 311,64 |
| Cash Flow | -123 | -144 | -88 | 38 | 134 | 89 | 114 | 112 | 141 | 222 | 552 | 565 | 375 | -65 | -299 | -459 | -309 | -112 | 209 |
| Ændring (%) | 16,65 | -38,83 | -143,49 | 249,87 | -33,41 | 28,30 | -2,12 | 26,15 | 57,36 | 148,19 | 2,32 | -33,53 | -117,43 | 357,31 | 53,40 | -32,57 | -63,66 | -286,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
