Pengestrømsopgørelse (TTM)
Silvery Dragon Group Co., Ltd. Tianjin Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 208 | 187 | -70 | 76 | -231 | -205 | 189 | 55 | 428 | 167 | -71 | 51 | -37 | 58 | -106 | -346 | -162 | -23 | 127 | 185 |
| Ændring (%) | -10,51 | -137,67 | -207,66 | -404,79 | -11,22 | -192,44 | -70,69 | 670,81 | -60,96 | -142,55 | -172,17 | -171,92 | -257,84 | -282,33 | 225,75 | -53,09 | -85,97 | -657,07 | 46,08 | |
| % af pengestrømmen | 620,97 | -1.370,24 | 2.137,22 | 225,41 | 675,00 | -914,01 | 2.215,64 | -162,60 | 33.095,53 | -220,10 | 113,83 | -114,42 | -135,21 | 66,60 | -288,82 | -9.258,08 | -130,82 | -32,04 | 201,83 | 552,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 577 | 394 | -108 | -169 | -169 | -196 | -117 | -9 | 0 | 4 | 95 | 41 | 0 | -15 | -69 | -81 | -77 | -53 | -123 | -140 |
| Ændring (%) | -31,64 | -127,36 | 57,00 | -0,18 | 16,09 | -40,49 | -91,88 | -104,13 | 884,48 | 2.353,49 | -56,25 | -98,99 | -3.775,03 | 349,35 | 16,24 | -4,66 | -30,55 | 130,40 | 14,13 | |
| % af pengestrømmen | 1.719,04 | -2.897,59 | 3.282,83 | -504,94 | 495,18 | -876,80 | -1.368,34 | 27,82 | 30,34 | -5,09 | -151,76 | -92,47 | 1,54 | -17,65 | -188,59 | -2.157,11 | -61,95 | -75,10 | -195,70 | -418,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -748 | -592 | 179 | 131 | 362 | 411 | -67 | -82 | -425 | -237 | -90 | -144 | 57 | 37 | 206 | 423 | 358 | 144 | 56 | -11 |
| Ændring (%) | -20,89 | -130,20 | -26,56 | 175,73 | 13,62 | -116,36 | 22,60 | 414,96 | -44,11 | -61,96 | 59,81 | -139,38 | -35,26 | 459,70 | 105,65 | -15,50 | -59,84 | -60,69 | -119,56 | |
| % af pengestrømmen | -2.227,97 | 4.346,42 | -5.435,34 | 391,03 | -1.059,31 | 1.835,76 | -787,48 | 241,75 | -32.873,49 | 313,04 | 144,73 | 322,13 | 208,44 | 42,11 | 560,66 | 11.345,66 | 288,80 | 202,45 | 89,99 | -33,01 |
| Cash Flow | 34 | -14 | -3 | 34 | -34 | 22 | 9 | -34 | 1 | -76 | -62 | -45 | 27 | 87 | 37 | 4 | 124 | 71 | 63 | 33 |
| Ændring (%) | -140,55 | -75,85 | -1.120,77 | -201,78 | -165,56 | -61,86 | -499,36 | -103,79 | -5.969,62 | -17,72 | -28,20 | -160,86 | 220,44 | -57,96 | -89,84 | 3.219,79 | -42,71 | -11,58 | -46,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
