Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hunan Baili Engineering Sci&Tech Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -212 | -218 | 33 | 253 | 363 | 336 | 299 | 204 | 289 | 202 | -42 | -182 | -248 | -54 | 186 | 124 | 139 | -160 | -224 | -141 |
| Ændring (%) | 2,81 | -115,01 | 671,04 | 43,76 | -7,46 | -11,13 | -31,86 | 41,90 | -30,09 | -120,90 | 331,95 | 35,82 | -78,38 | -446,38 | -32,92 | 11,45 | -215,28 | 39,79 | -36,72 | |
| % af pengestrømmen | 157,62 | 115,69 | -189,74 | -145,96 | 570,15 | 518,79 | 540,26 | 161,30 | 210,86 | 217,70 | 35,38 | 310,33 | 205,04 | 27,79 | 312,67 | -65,96 | -153,36 | 1.966,75 | 268,25 | 957,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -30 | -70 | -81 | -90 | -87 | -66 | -91 | -96 | -42 | -45 | 22 | 37 | -30 | -12 | -4 | 2 | -5 | -2 | -40 |
| Ændring (%) | 126,42 | 136,22 | 16,46 | 11,02 | -3,50 | -24,56 | 39,17 | 5,54 | -56,39 | 5,98 | -149,50 | 69,41 | -180,98 | -61,15 | -68,15 | -146,78 | -391,62 | -53,03 | 1.566,64 | |
| % af pengestrømmen | 9,67 | 15,64 | 403,65 | 46,90 | -141,49 | -134,25 | -118,67 | -72,36 | -70,35 | -45,30 | 37,34 | -37,53 | -30,93 | 15,70 | -19,81 | 1,98 | -1,94 | 62,82 | 2,88 | 270,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 91 | 59 | 20 | -345 | -210 | -184 | -178 | 14 | -56 | -67 | -33 | 102 | 90 | -109 | -114 | -309 | -231 | 157 | 143 | 167 |
| Ændring (%) | -34,79 | -66,71 | -1.851,34 | -39,24 | -11,95 | -3,55 | -107,86 | -497,08 | 21,08 | -51,55 | -411,77 | -11,84 | -221,72 | 5,05 | 170,37 | -25,37 | -167,94 | -9,10 | 16,89 | |
| % af pengestrømmen | -67,28 | -31,32 | -113,93 | 199,06 | -328,67 | -284,52 | -321,56 | 11,07 | -40,50 | -72,42 | 27,29 | -172,76 | -74,09 | 56,52 | -192,87 | 163,99 | 255,33 | -1.929,83 | -171,15 | -1.128,70 |
| Cash Flow | -135 | -189 | -17 | -173 | 64 | 65 | 55 | 126 | 137 | 93 | -119 | -59 | -121 | -193 | 59 | -189 | -90 | -8 | -83 | -15 |
| Ændring (%) | 40,06 | -90,85 | 902,33 | -136,80 | 1,71 | -14,66 | 128,25 | 8,55 | -32,29 | -228,57 | -50,75 | 105,56 | 59,56 | -130,78 | -417,98 | -52,07 | -91,01 | 924,94 | -82,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
