Pengestrømsopgørelse (TTM)
WPG (Shanghai) Smart Water Public Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 101 | 207 | 193 | 176 | 66 | -45 | -137 | -199 | -142 | -145 | -61 | -42 | -83 | 25 | -91 | -127 | -185 | -163 | -30 | 63 |
| Ændring (%) | 104,79 | -6,54 | -8,65 | -62,72 | -168,10 | 206,29 | 45,35 | -28,61 | 1,85 | -58,12 | -30,56 | 96,19 | -130,20 | -462,76 | 40,54 | 45,57 | -12,06 | -81,57 | -309,83 | |
| % af pengestrømmen | -90,26 | 79,07 | 92,66 | 67,02 | 60,87 | 13,84 | 63,60 | -67,18 | -23,63 | -28,01 | -16,56 | 24,79 | 18,47 | -12,34 | 46,50 | 47,55 | 182,46 | 96,97 | 36,83 | 82,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -178 | -299 | -255 | -144 | -180 | -145 | -207 | -499 | -256 | -280 | -268 | -6 | -212 | -60 | -134 | -297 | -209 | -134 | -69 | 121 |
| Ændring (%) | 67,77 | -14,42 | -43,74 | 25,25 | -19,51 | 42,91 | 141,05 | -48,67 | 9,27 | -4,28 | -97,92 | 3.695,58 | -71,78 | 123,44 | 122,51 | -29,54 | -36,18 | -48,72 | -276,98 | |
| % af pengestrømmen | 159,25 | -114,29 | -122,64 | -54,63 | -166,71 | 44,82 | 96,07 | -168,30 | -42,56 | -54,14 | -73,15 | 3,28 | 47,33 | 29,54 | 68,59 | 111,05 | 206,26 | 79,56 | 84,06 | 159,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -35 | 353 | 271 | 230 | 222 | -134 | 129 | 995 | 1.001 | 942 | 695 | -122 | -153 | -168 | 29 | 157 | 293 | 129 | 17 | -108 |
| Ændring (%) | -1.119,57 | -23,34 | -14,87 | -3,56 | -160,12 | -196,24 | 673,64 | 0,55 | -5,84 | -26,22 | -117,59 | 25,20 | 9,47 | -117,55 | 433,49 | 86,90 | -56,14 | -86,75 | -735,74 | |
| % af pengestrømmen | 31,00 | 135,22 | 129,98 | 87,61 | 205,85 | 41,34 | -59,67 | 335,48 | 166,19 | 182,15 | 189,71 | 71,92 | 34,19 | 82,79 | -15,10 | -58,61 | -288,71 | -76,52 | -20,89 | -142,45 |
| Cash Flow | -112 | 261 | 208 | 263 | 108 | -323 | -216 | 297 | 602 | 517 | 366 | -170 | -448 | -202 | -195 | -268 | -102 | -168 | -82 | 76 |
| Ændring (%) | -333,76 | -20,24 | 26,29 | -58,95 | -399,39 | -33,33 | -237,60 | 102,98 | -14,09 | -29,16 | -146,38 | 163,34 | -54,79 | -3,77 | 37,44 | -62,06 | 65,47 | -51,47 | -193,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
