Pengestrømsopgørelse (TTM)
L&K Engineering (Suzhou) Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -31 | -83 | 72 | -96 | 54 | 45 | 99 | 488 | 391 | 266 | 844 | 835 | 785 | 526 | 590 | 868 | 993 | 1.602 | 1.846 | 1.320 |
| Ændring (%) | 167,52 | -187,27 | -233,19 | -156,39 | -17,08 | 119,44 | 395,65 | -19,93 | -31,91 | 216,72 | -1,00 | -5,99 | -32,99 | 12,17 | 47,12 | 14,43 | 61,23 | 15,26 | -28,49 | |
| % af pengestrømmen | -31,39 | -173,75 | 497,31 | 119,44 | 66,16 | -165,14 | 156,46 | 173,80 | 505,30 | 110,07 | 116,00 | 97,59 | 99,07 | 115,92 | 112,99 | 131,83 | 103,35 | 118,88 | 112,66 | 119,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 85 | 131 | -51 | 89 | 169 | 40 | 37 | -158 | -292 | -37 | -87 | 56 | 71 | 9 | 12 | 36 | 196 | 4 | 2 | -71 |
| Ændring (%) | 54,38 | -138,90 | -274,65 | 89,59 | -76,17 | -8,27 | -525,98 | 85,46 | -87,45 | 136,36 | -164,13 | 27,65 | -86,90 | 23,81 | 215,35 | 439,58 | -98,11 | -45,01 | -3.569,93 | |
| % af pengestrømmen | 86,51 | 276,36 | -352,56 | -111,03 | 206,77 | -148,31 | 58,74 | -56,08 | -377,62 | -15,16 | -11,92 | 6,50 | 8,96 | 2,05 | 2,20 | 5,51 | 20,38 | 0,28 | 0,12 | -6,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 45 | 3 | -2 | -67 | -136 | -109 | -69 | -51 | -26 | 2 | -38 | -55 | -83 | -93 | -94 | -249 | -231 | -270 | -226 | -213 |
| Ændring (%) | -92,47 | -157,77 | 3.368,40 | 102,46 | -20,11 | -36,87 | -26,62 | -48,51 | -109,30 | -1.684,62 | 44,67 | 48,97 | 13,17 | 0,19 | 165,55 | -6,98 | 16,80 | -16,19 | -5,79 | |
| % af pengestrømmen | 45,41 | 7,07 | -13,40 | 83,82 | -166,69 | 400,85 | -109,26 | -17,97 | -33,59 | 1,00 | -5,27 | -6,48 | -10,42 | -20,60 | -17,93 | -37,76 | -24,06 | -20,05 | -13,82 | -19,35 |
| Cash Flow | 98 | 48 | 15 | -80 | 82 | -27 | 63 | 281 | 77 | 242 | 727 | 856 | 792 | 454 | 522 | 659 | 961 | 1.347 | 1.639 | 1.102 |
| Ændring (%) | -51,67 | -69,51 | -654,57 | -201,80 | -133,22 | -331,62 | 346,18 | -72,46 | 212,58 | 200,53 | 17,67 | -7,39 | -42,73 | 15,08 | 26,09 | 45,96 | 40,18 | 21,62 | -32,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
