Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sinosoft Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 328 | 446 | 342 | 176 | 130 | 152 | 281 | 493 | 575 | 600 | 196 | 493 | 428 | 539 | 1.249 | 608 | 801 | 530 |
| Ændring (%) | 35,98 | -23,49 | -48,33 | -26,13 | 16,37 | 85,02 | 75,71 | 16,70 | 4,22 | -67,39 | 151,88 | -13,07 | 25,85 | 131,78 | -51,35 | 31,86 | -33,91 | |
| % af pengestrømmen | 164,07 | 362,74 | 2.843,67 | -165,10 | -22,03 | -38,57 | -103,08 | 446,69 | 187,85 | 157,19 | -976,04 | 454,37 | 950,37 | 333,21 | 141,92 | 253,00 | 167,66 | 316,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -117 | -74 | -72 | -24 | -22 | -23 | -33 | -32 | -37 | -40 | -36 | -35 | -28 | -22 | -17 | -17 | -19 | -19 |
| Ændring (%) | -36,27 | -3,08 | -66,51 | -7,52 | 4,20 | 40,39 | -2,88 | 17,39 | 7,95 | -10,83 | -1,40 | -19,93 | -23,53 | -20,21 | 0,14 | 10,12 | 1,18 | |
| % af pengestrømmen | -58,39 | -60,50 | -600,80 | 22,61 | 3,78 | 5,92 | 12,01 | -28,77 | -12,17 | -10,55 | 179,09 | -32,63 | -62,87 | -13,39 | -1,96 | -7,21 | -3,99 | -11,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | -249 | -257 | -258 | -700 | -525 | -526 | -356 | -237 | -180 | -181 | -352 | -356 | -356 | -353 | -351 | -305 | -344 |
| Ændring (%) | 2.457,12 | 3,04 | 0,55 | 171,36 | -25,07 | 0,31 | -32,42 | -33,25 | -23,97 | 0,41 | 94,05 | 1,28 | -0,04 | -0,94 | -0,39 | -13,30 | 13,02 | |
| % af pengestrømmen | -4,87 | -202,39 | -2.136,64 | 241,43 | 118,35 | 133,42 | 193,30 | -322,16 | -77,49 | -47,31 | 904,42 | -324,35 | -790,38 | -220,11 | -40,07 | -146,25 | -63,72 | -206,02 |
| Cash Flow | 200 | 123 | 12 | -107 | -592 | -393 | -272 | 110 | 306 | 382 | -20 | 108 | 45 | 162 | 880 | 240 | 478 | 167 |
| Ændring (%) | -38,50 | -90,24 | -989,90 | 453,58 | -33,54 | -30,77 | -140,55 | 177,49 | 24,55 | -105,25 | -641,08 | -58,44 | 258,94 | 444,16 | -72,71 | 98,98 | -65,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
