Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tieliu Co,.Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 195 | 250 | 157 | 159 | 212 | 185 | 262 | 324 | 311 | 311 | 344 | 268 | 204 | 191 | 212 | 230 | 224 | 254 | 276 |
| Ændring (%) | 28,05 | -37,01 | 0,80 | 33,92 | -12,80 | 41,56 | 23,42 | -3,79 | -0,09 | 10,43 | -21,88 | -24,03 | -6,49 | 10,96 | 8,58 | -2,34 | 13,19 | 8,69 | |
| % af pengestrømmen | -167,14 | 1.411,53 | -141,17 | -227,69 | 279,41 | -410,23 | 773,15 | 770,91 | 291,74 | 338,81 | 308,02 | 791,78 | -89,03 | -100,99 | -98,07 | -194,95 | 241,24 | 137,67 | 243,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -146 | -246 | -280 | -265 | -197 | -184 | -152 | -170 | -185 | -173 | -186 | -333 | -345 | -356 | -292 | -133 | -9 | -74 |
| Ændring (%) | 888,14 | 67,75 | 14,19 | -5,34 | -25,89 | -6,40 | -17,70 | 12,30 | 8,58 | -6,52 | 7,79 | 78,97 | 3,63 | 2,98 | -18,03 | -54,49 | -93,01 | 693,77 | |
| % af pengestrømmen | 12,69 | -827,22 | 220,30 | 402,52 | -349,14 | 435,64 | -542,88 | -360,96 | -159,44 | -201,24 | -154,87 | -549,30 | 145,51 | 182,91 | 164,85 | 247,40 | -142,66 | -5,03 | -64,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -291 | -80 | -15 | 59 | 125 | -41 | -56 | -142 | -44 | -38 | -63 | -52 | -98 | -37 | -72 | -62 | -7 | -67 | -92 |
| Ændring (%) | -72,32 | -80,93 | -483,34 | 111,66 | -133,17 | 36,22 | 152,95 | -69,29 | -14,07 | 66,98 | -17,90 | 90,59 | -62,46 | 94,22 | -13,35 | -88,32 | 819,74 | 38,06 | |
| % af pengestrømmen | 249,06 | -454,75 | 13,77 | -84,46 | 163,82 | 91,49 | -165,94 | -339,11 | -40,97 | -40,92 | -56,25 | -151,98 | 42,87 | 19,52 | 33,18 | 52,64 | -7,79 | -36,12 | -81,14 |
| Cash Flow | -117 | 18 | -112 | -70 | 76 | -45 | 34 | 42 | 107 | 92 | 112 | 34 | -229 | -189 | -216 | -118 | 93 | 184 | 113 |
| Ændring (%) | -115,16 | -729,89 | -37,51 | -209,13 | -159,40 | -175,11 | 23,78 | 154,24 | -13,97 | 21,47 | -69,61 | -775,63 | -17,56 | 14,26 | -45,38 | -178,92 | 98,34 | -38,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
