Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sobute New Materials Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 130 | 168 | 336 | 242 | 311 | 169 | 219 | 381 | 212 | 437 | 370 | 294 | 606 | 423 | 581 | 632 | 474 | 545 | 371 | 432 |
| Ændring (%) | 29,36 | 100,33 | -28,06 | 28,85 | -45,62 | 29,41 | 74,05 | -44,44 | 106,48 | -15,44 | -20,55 | 106,10 | -30,25 | 37,44 | 8,76 | -24,98 | 15,05 | -32,00 | 16,63 | |
| % af pengestrømmen | -141,91 | -43,49 | -192,50 | -94,41 | -118,39 | 44,91 | 70,43 | 565,41 | 45,66 | -327,46 | -383,56 | 280,58 | -474,93 | -171,45 | -309,07 | -344,62 | -773,80 | 251,21 | -1.918,06 | -1.036,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -540 | -756 | -458 | -391 | -371 | -174 | -185 | -396 | -369 | -443 | -604 | -642 | -607 | -652 | -326 | -791 | -681 | -728 | -739 | -328 |
| Ændring (%) | 40,08 | -39,46 | -14,57 | -5,06 | -53,26 | 6,50 | 114,40 | -6,86 | 19,85 | 36,57 | 6,29 | -5,52 | 7,38 | -49,92 | 142,47 | -13,94 | 6,95 | 1,51 | -55,69 | |
| % af pengestrømmen | 591,20 | 196,20 | 262,44 | 152,85 | 141,22 | -46,05 | -59,43 | -587,78 | -79,58 | 331,24 | 626,67 | -613,27 | 475,85 | 264,47 | 173,73 | 431,87 | 1.112,34 | -335,67 | 3.825,86 | 785,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 157 | 40 | -51 | -105 | -202 | 379 | 272 | 78 | 616 | -132 | 138 | 453 | -125 | -15 | -443 | -24 | 146 | 400 | 351 | -144 |
| Ændring (%) | -74,59 | -228,60 | 103,94 | 93,32 | -287,37 | -28,24 | -71,25 | 686,69 | -121,42 | -204,83 | 227,52 | -127,60 | -87,81 | 2.809,30 | -94,68 | -718,64 | 174,12 | -12,34 | -141,15 | |
| % af pengestrømmen | -172,06 | -10,36 | 29,43 | 40,91 | 76,97 | 100,60 | 87,49 | 116,02 | 132,68 | 98,68 | -143,30 | 432,13 | 97,96 | 6,18 | 235,78 | 12,87 | -238,23 | 184,27 | -1.813,72 | 345,76 |
| Cash Flow | -91 | -386 | -175 | -256 | -263 | 377 | 311 | 67 | 464 | -134 | -96 | 105 | -128 | -246 | -188 | -183 | -61 | 217 | -19 | -42 |
| Ændring (%) | 322,09 | -54,74 | 46,68 | 2,75 | -243,35 | -17,48 | -78,32 | 587,90 | -128,79 | -27,81 | -208,61 | -221,76 | 93,21 | -23,76 | -2,46 | -66,59 | -454,39 | -108,91 | 115,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
