Pengestrømsopgørelse (TTM)
C&D Holsin Engineering Consulting Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 79 | 89 | 86 | 84 | 97 | 89 | 61 | 82 | 112 | 210 | 201 | 314 | 366 | 445 | 444 | 351 | 409 | 471 | 297 | 566 |
| Ændring (%) | 13,61 | -3,95 | -1,71 | 14,99 | -8,45 | -31,69 | 36,01 | 36,18 | 87,28 | -4,44 | 56,10 | 16,68 | 21,69 | -0,33 | -20,95 | 16,46 | 15,18 | -36,97 | 90,84 | |
| % af pengestrømmen | 589,88 | 247,73 | 324,16 | 243,63 | 222,46 | 121,22 | -934,27 | 331,53 | 435,57 | 498,19 | 318,39 | 220,78 | 172,47 | 136,52 | 124,64 | 127,13 | 117,33 | 111,67 | 113,65 | 108,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29 | 0 | 2 | 9 | -13 | -38 | -41 | 13 | 24 | -14 | -11 | -65 | -54 | -16 | -26 | -22 | -24 | -7 | 6 | 5 |
| Ændring (%) | -101,73 | 391,68 | 281,95 | -234,50 | 204,62 | 8,12 | -131,33 | 88,46 | -155,80 | -17,87 | 484,57 | -17,96 | -70,70 | 66,64 | -16,27 | 8,58 | -69,32 | -185,05 | -17,92 | |
| % af pengestrømmen | -216,34 | 1,38 | 9,24 | 27,00 | -28,83 | -52,28 | 637,77 | 52,13 | 94,78 | -32,30 | -17,74 | -46,07 | -25,31 | -4,82 | -7,36 | -7,95 | -6,84 | -1,74 | 2,38 | 0,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -36 | -54 | -62 | -59 | -41 | 23 | -26 | -71 | -111 | -154 | -127 | -106 | -100 | -103 | -62 | -53 | -37 | -42 | -42 | -51 |
| Ændring (%) | 47,47 | 14,90 | -4,40 | -30,90 | -155,74 | -213,13 | 174,21 | 57,25 | 39,22 | -18,01 | -16,18 | -5,70 | 3,32 | -40,48 | -14,02 | -31,00 | 14,70 | -0,09 | 22,87 | |
| % af pengestrømmen | -273,54 | -149,11 | -233,40 | -170,63 | -93,62 | 31,06 | 396,50 | -283,66 | -430,35 | -365,89 | -200,64 | -74,71 | -47,17 | -31,70 | -17,28 | -19,17 | -10,48 | -9,94 | -16,03 | -9,89 |
| Cash Flow | 13 | 36 | 26 | 35 | 44 | 73 | -6 | 25 | 26 | 42 | 63 | 142 | 212 | 326 | 356 | 276 | 348 | 421 | 261 | 520 |
| Ændring (%) | 170,52 | -26,59 | 30,78 | 25,94 | 68,01 | -108,86 | -483,29 | 3,65 | 63,74 | 49,52 | 125,11 | 49,36 | 53,73 | 9,17 | -22,49 | 26,18 | 21,02 | -38,07 | 99,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
