Pengestrømsopgørelse (TTM)
Comefly Outdoor Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | -56 | -55 | -111 | 20 | -71 | 1 | 69 | 159 | 206 | 279 | 230 | 154 | 198 | 76 | 81 | 84 | 40 | 99 |
| Ændring (%) | -872,09 | -0,52 | 101,26 | -117,67 | -460,44 | -101,67 | 5.710,09 | 130,63 | 29,54 | 35,26 | -17,40 | -33,03 | 28,15 | -61,78 | 7,70 | 3,44 | -52,93 | 148,91 | |
| % af pengestrømmen | 4,54 | 30,04 | 80,55 | -1.554,00 | -12,27 | -123,18 | -2,17 | -146,58 | 498,60 | -291,52 | 873,28 | 9.050,51 | 117,02 | -9.265,04 | -169,10 | -102,35 | -139,31 | 32,25 | 104,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -87 | -113 | 25 | 50 | -29 | 64 | -23 | 107 | 58 | -30 | 48 | -45 | 57 | 41 | 56 | 18 | -27 | -20 | -13 |
| Ændring (%) | 29,57 | -122,18 | 98,24 | -158,80 | -318,49 | -136,41 | -560,45 | -46,42 | -151,33 | -261,32 | -194,48 | -227,47 | -28,04 | 35,26 | -67,00 | -248,48 | -26,20 | -35,87 | |
| % af pengestrømmen | -55,25 | 61,31 | -36,64 | 696,39 | 18,29 | 111,31 | 42,62 | -228,19 | 180,33 | 41,78 | 149,28 | -1.769,63 | 43,55 | -1.936,17 | -125,06 | -23,20 | 45,32 | -16,45 | -13,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 243 | -13 | -37 | 70 | -151 | 64 | -33 | -223 | -187 | -248 | -295 | -183 | -76 | -237 | -176 | -180 | -118 | 103 | 13 |
| Ændring (%) | -105,49 | 180,75 | -286,74 | -315,38 | -142,29 | -151,39 | 582,18 | -16,19 | 32,86 | 18,68 | -37,95 | -58,47 | 211,19 | -25,65 | 2,24 | -34,47 | -187,14 | -87,57 | |
| % af pengestrømmen | 153,42 | 7,21 | 54,54 | 976,33 | 93,92 | 110,66 | 59,80 | 474,38 | -586,37 | 351,64 | -924,31 | -7.195,98 | -57,70 | 11.094,22 | 393,89 | 226,33 | 195,15 | 83,62 | 13,53 |
| Cash Flow | 158 | -185 | -69 | 7 | -160 | 58 | -55 | -47 | 32 | -71 | 32 | 3 | 132 | -2 | -45 | -79 | -60 | 123 | 94 |
| Ændring (%) | -216,77 | -62,90 | -110,43 | -2.339,09 | -135,90 | -195,09 | -14,01 | -167,80 | -321,55 | -145,15 | -92,03 | 5.079,38 | -101,62 | 1.994,13 | 77,93 | -24,00 | -303,35 | -23,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
