Pengestrømsopgørelse (TTM)
CSD Water Service Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 218 | 136 | 63 | 23 | 57 | 57 | 5 | -4 | -118 | -21 | 198 | 185 | 239 | 160 | 184 | 90 | 125 | 284 |
| Ændring (%) | -37,58 | -53,93 | -63,13 | 145,87 | -0,52 | -90,61 | -166,28 | 3.236,07 | -81,88 | -1.028,65 | -6,38 | 29,20 | -33,33 | 14,98 | -50,90 | 38,28 | 127,72 | |
| % af pengestrømmen | -318,63 | 48,25 | 108,40 | 7,04 | 20,83 | 53,08 | 1,62 | -19,70 | 235,05 | 21,71 | 240,68 | 360,63 | 196,47 | 2.717,28 | -144,34 | -41,89 | -51,85 | -138,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -345 | -369 | -281 | -208 | -243 | -196 | -172 | -156 | -129 | -109 | -76 | -82 | 43 | 49 | 26 | 46 | -16 | -13 |
| Ændring (%) | 7,04 | -23,78 | -26,20 | 16,89 | -19,11 | -12,21 | -9,48 | -17,58 | -14,93 | -30,90 | 8,97 | -151,77 | 15,51 | -47,48 | 77,83 | -135,85 | -19,38 | |
| % af pengestrømmen | 503,28 | -130,70 | -485,81 | -63,19 | -88,84 | -184,11 | -52,49 | -872,11 | 257,08 | 111,44 | -91,93 | -160,34 | 35,00 | 838,64 | -20,35 | -21,39 | 6,86 | 6,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 58 | 515 | 277 | 513 | 459 | 246 | 495 | 177 | 196 | 32 | -40 | -52 | -160 | -203 | -337 | -351 | -348 | -475 |
| Ændring (%) | 783,08 | -46,34 | 85,57 | -10,59 | -46,39 | 101,25 | -64,22 | 10,56 | -83,41 | -223,59 | 28,68 | 209,91 | 26,70 | 65,89 | 4,36 | -0,80 | 36,46 | |
| % af pengestrømmen | -85,19 | 182,52 | 477,56 | 156,19 | 167,96 | 230,68 | 150,76 | 990,11 | -391,52 | -33,09 | -48,83 | -100,57 | -131,42 | -3.454,17 | 264,73 | 163,30 | 144,99 | 231,95 |
| Cash Flow | -69 | 282 | 58 | 329 | 273 | 107 | 328 | 18 | -50 | -98 | 82 | 51 | 122 | 6 | -127 | -215 | -240 | -205 |
| Ændring (%) | -512,15 | -79,49 | 467,38 | -16,86 | -60,96 | 207,93 | -94,55 | -379,60 | 96,26 | -183,76 | -37,52 | 137,16 | -95,18 | -2.264,54 | 69,18 | 11,72 | -14,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
