Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 241 | 256 | 284 | 300 | 281 | 297 | 310 | 339 | 334 | 341 | 339 | 318 | 316 | 315 | 286 | 283 | 264 | 213 | 234 | 207 |
| Ændring (%) | 6,25 | 10,88 | 5,66 | -6,38 | 5,52 | 4,53 | 9,45 | -1,61 | 2,19 | -0,74 | -6,25 | -0,39 | -0,40 | -9,37 | -0,87 | -6,82 | -19,07 | 9,81 | -11,57 | |
| % af pengestrømmen | 52,43 | 55,29 | 63,70 | 201,49 | -262,45 | 3.396,48 | 1.335,99 | 344,23 | 157,49 | 57,68 | 57,55 | 58,13 | 102,25 | -45,42 | -52,46 | -51,17 | -66,11 | -79,14 | -41,26 | -44,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -62 | 90 | 40 | 75 | -161 | -234 | -230 | -169 | -48 | -85 | -87 | -115 | -318 | -1.299 | -1.118 | -990 | -805 | -240 | -469 | -648 |
| Ændring (%) | -245,27 | -55,52 | 89,20 | -313,73 | 44,93 | -1,40 | -26,64 | -71,79 | 79,03 | 1,46 | 32,62 | 176,86 | 308,26 | -13,96 | -11,43 | -18,66 | -70,22 | 95,78 | 38,03 | |
| % af pengestrømmen | -13,41 | 19,34 | 8,94 | 50,62 | 150,52 | -2.675,54 | -992,64 | -171,44 | -22,49 | -14,43 | -14,72 | -21,03 | -102,83 | 187,24 | 205,34 | 178,94 | 201,80 | 88,90 | 82,63 | 137,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 281 | 118 | 122 | -227 | -227 | -54 | -56 | -72 | -74 | 336 | 337 | 344 | 311 | 290 | 288 | 154 | 142 | -243 | -333 | -29 |
| Ændring (%) | -58,08 | 3,83 | -285,66 | 0,14 | -76,11 | 4,15 | 27,05 | 3,39 | -552,54 | 0,21 | 2,12 | -9,46 | -6,78 | -0,80 | -46,62 | -7,31 | -270,95 | 36,83 | -91,25 | |
| % af pengestrømmen | 60,98 | 25,37 | 27,37 | -152,11 | 211,93 | -620,94 | -243,35 | -72,79 | -34,99 | 56,76 | 57,17 | 62,90 | 100,58 | -41,82 | -52,87 | -27,77 | -35,69 | 90,24 | 58,63 | 6,20 |
| Cash Flow | 460 | 464 | 446 | 149 | -107 | 9 | 23 | 99 | 212 | 592 | 589 | 546 | 309 | -694 | -544 | -553 | -399 | -270 | -568 | -470 |
| Ændring (%) | 0,75 | -3,75 | -66,60 | -171,87 | -108,15 | 165,75 | 324,77 | 115,06 | 179,02 | -0,52 | -7,18 | -43,37 | -324,20 | -21,54 | 1,64 | -27,88 | -32,39 | 110,62 | -17,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
