Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Tianyong Engineering Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -20 | -142 | -180 | -223 | -246 | -145 | -166 | -160 | -145 | -187 | -110 | -73 | 16 | 51 | 23 | 78 | 54 | 26 | 20 | 47 |
| Ændring (%) | 605,98 | 27,45 | 23,65 | 10,35 | -41,12 | 14,30 | -3,12 | -9,37 | 28,57 | -41,24 | -34,01 | -122,14 | 219,31 | -54,57 | 236,95 | -30,75 | -51,79 | -24,65 | 139,43 | |
| % af pengestrømmen | -10,94 | -192,19 | 105,24 | 101,21 | 140,45 | 194,48 | -444,39 | -102,48 | -174,45 | -1.226,79 | 949,32 | 61,96 | -18,36 | -6.421,17 | -60,70 | -249,13 | -264,99 | -59,94 | 51,74 | 74,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 210 | 207 | -29 | -88 | -85 | -84 | -65 | -64 | -66 | -209 | 8 | 8 | 9 | 150 | 0 | 0 | 0 | -9 | -16 | -16 |
| Ændring (%) | -1,75 | -114,05 | 204,25 | -3,61 | -1,95 | -21,64 | -2,22 | 3,25 | 216,19 | -103,73 | 6,88 | 2,30 | 1.657,14 | -99,88 | 0,00 | 0,00 | -4.811,79 | 86,36 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 114,79 | 280,78 | 16,95 | 40,12 | 48,63 | 112,15 | -175,68 | -40,89 | -79,30 | -1.371,43 | -67,34 | -7,12 | -9,75 | -18.761,01 | -0,48 | -0,58 | -0,89 | 19,78 | -42,23 | -25,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | 8 | 38 | 91 | 156 | 154 | 268 | 381 | 295 | 411 | 91 | -53 | -112 | -202 | -62 | -110 | -75 | -61 | 35 | 33 |
| Ændring (%) | -218,83 | 352,79 | 139,39 | 71,42 | -1,37 | 74,32 | 41,99 | -22,62 | 39,45 | -77,99 | -158,39 | 111,87 | 80,22 | -69,36 | 78,13 | -31,88 | -18,36 | -156,37 | -5,56 | |
| % af pengestrømmen | -3,86 | 11,41 | -22,20 | -41,32 | -89,08 | -206,63 | 720,07 | 243,36 | 353,75 | 2.698,22 | -781,98 | 45,16 | 128,11 | 25.282,19 | 161,18 | 349,72 | 365,89 | 140,16 | 90,49 | 51,14 |
| Cash Flow | 183 | 74 | -171 | -220 | -175 | -75 | 37 | 157 | 83 | 15 | -12 | -117 | -87 | -1 | -38 | -31 | -21 | -44 | 38 | 64 |
| Ændring (%) | -59,83 | -332,75 | 28,58 | -20,48 | -57,48 | -150,02 | 320,11 | -46,76 | -81,72 | -175,93 | 911,11 | -25,32 | -99,09 | 4.705,98 | -17,90 | -34,89 | 113,12 | -187,31 | 67,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
