Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Xinao Textiles Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16 | -201 | -121 | -53 | 261 | 516 | 373 | 181 | 189 | 203 | 552 | 530 | 817 | 729 | 370 | 518 | 296 | 348 | 420 | 318 |
| Ændring (%) | 1.130,99 | -39,76 | -56,15 | -591,16 | 98,03 | -27,73 | -51,49 | 4,18 | 7,87 | 171,54 | -3,95 | 54,04 | -10,71 | -49,30 | 39,97 | -42,85 | 17,53 | 20,67 | -24,18 | |
| % af pengestrømmen | -398,96 | -412,03 | -629,52 | 127,07 | -2.465,58 | 128,48 | 129,59 | 67,16 | 65,12 | 1.000,59 | 1.271,25 | -401,31 | -9.708,11 | -443,30 | -78,26 | -744,60 | 499,62 | 165,53 | 183,26 | 165,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 31 | 38 | -27 | -99 | -80 | -140 | -125 | -77 | -168 | -568 | -671 | -918 | -906 | -603 | -677 | -596 | -511 | -436 | -344 | -239 |
| Ændring (%) | 20,68 | -170,91 | 270,86 | -19,18 | 74,78 | -10,46 | -38,56 | 118,17 | 238,34 | 18,15 | 36,98 | -1,37 | -33,43 | 12,24 | -11,87 | -14,33 | -14,67 | -21,04 | -30,69 | |
| % af pengestrømmen | 762,34 | 77,18 | -138,82 | 236,96 | 756,54 | -34,80 | -43,48 | -28,54 | -57,94 | -2.792,61 | -1.543,76 | 695,02 | 10.765,20 | 366,48 | 143,22 | 857,99 | -862,97 | -207,58 | -150,39 | -124,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 228 | 180 | 125 | -180 | 35 | 26 | 149 | 235 | 362 | 136 | 237 | 79 | -315 | -148 | 19 | 251 | 303 | 149 | 132 |
| Ændring (%) | 3.686,03 | -21,03 | -30,90 | -244,79 | -119,34 | -24,83 | 468,46 | 57,49 | 54,13 | -62,44 | 74,02 | -66,80 | -500,86 | -53,05 | -112,68 | 1.236,73 | 20,80 | -50,74 | -11,36 | |
| % af pengestrømmen | 147,53 | 468,60 | 938,55 | -298,49 | 1.707,41 | 8,69 | 9,12 | 55,36 | 81,14 | 1.781,49 | 313,09 | -179,08 | -933,65 | 191,40 | 31,29 | -26,97 | 423,31 | 144,15 | 65,15 | 68,75 |
| Cash Flow | 4 | 49 | 19 | -42 | -11 | 402 | 288 | 269 | 290 | 20 | 43 | -132 | -8 | -165 | -473 | -70 | 59 | 210 | 229 | 192 |
| Ændring (%) | 1.091,95 | -60,57 | -317,26 | -74,69 | -3.900,21 | -28,35 | -6,39 | 7,46 | -92,98 | 113,73 | -404,25 | -93,63 | 1.855,39 | 187,19 | -85,29 | -185,18 | 254,73 | 8,99 | -16,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
