Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xinhuanet Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 373 | 383 | 267 | 369 | 429 | 409 | 531 | 419 | 424 | 325 | 459 | 436 | 364 | 461 | 461 | 557 | 519 | 571 | 565 | 562 |
| Ændring (%) | 2,72 | -30,31 | 38,24 | 16,18 | -4,54 | 29,86 | -21,17 | 1,20 | -23,38 | 41,20 | -5,02 | -16,36 | 26,68 | -0,09 | 20,84 | -6,93 | 10,15 | -1,08 | -0,58 | |
| % af pengestrømmen | -349,72 | 179,00 | 516,80 | 196,22 | -1.002,31 | 220,39 | -117,65 | -467,39 | 54,40 | 144,50 | 29,05 | 37,87 | -97,45 | 860,99 | -43,92 | -72,94 | -200,33 | -213,46 | -125,06 | -215,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -419 | -79 | -110 | -54 | -362 | -94 | -858 | -388 | 473 | 39 | 1.442 | 1.042 | -410 | -67 | -1.230 | -1.032 | -435 | -525 | -780 | -613 |
| Ændring (%) | -81,25 | 40,74 | -50,92 | 567,44 | -74,13 | 816,61 | -54,81 | -222,08 | -91,86 | 3.640,45 | -27,76 | -139,36 | -83,73 | 1.743,82 | -16,14 | -57,80 | 20,55 | 48,64 | -21,48 | |
| % af pengestrømmen | 392,79 | -36,70 | -214,00 | -28,84 | 846,48 | -50,43 | 190,03 | 432,72 | 60,76 | 17,15 | 91,35 | 90,57 | 109,67 | -124,48 | 117,19 | 135,05 | 168,18 | 196,13 | 172,66 | 234,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -58 | -88 | -102 | -125 | -109 | -130 | -129 | -125 | -123 | -142 | -322 | -328 | -328 | -340 | -281 | -290 | -342 | -315 | -237 | -209 |
| Ændring (%) | 52,37 | 16,76 | 22,15 | -13,14 | 20,06 | -1,00 | -3,50 | -1,35 | 15,48 | 127,16 | 1,63 | 0,02 | 3,79 | -17,55 | 3,28 | 18,17 | -7,97 | -24,87 | -11,56 | |
| % af pengestrømmen | 53,99 | -40,99 | -198,30 | -66,53 | 254,08 | -70,26 | 28,59 | 139,05 | -15,78 | -63,16 | -20,43 | -28,50 | 87,68 | -634,77 | 26,72 | 37,93 | 132,26 | 117,74 | 52,39 | 80,21 |
| Cash Flow | -107 | 214 | 52 | 188 | -43 | 186 | -452 | -90 | 779 | 225 | 1.578 | 1.150 | -374 | 54 | -1.050 | -764 | -259 | -268 | -452 | -261 |
| Ændring (%) | -300,69 | -75,86 | 264,11 | -122,74 | -534,16 | -343,26 | -80,16 | -969,49 | -71,16 | 602,31 | -27,14 | -132,51 | -114,34 | -2.058,51 | -27,23 | -66,11 | 3,37 | 68,85 | -42,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
