Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai @hub Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 346 | 361 | 715 | 852 | 1.098 | 1.188 | 1.184 | 1.182 | 1.082 | 1.107 | 1.194 | 1.166 | 1.041 | 1.119 | 1.259 | 1.378 | 1.281 | 1.292 | 1.251 | 1.270 |
| Ændring (%) | 4,25 | 97,80 | 19,27 | 28,79 | 8,26 | -0,37 | -0,19 | -8,39 | 2,25 | 7,84 | -2,32 | -10,70 | 7,51 | 12,53 | 9,41 | -7,04 | 0,85 | -3,18 | 1,51 | |
| % af pengestrømmen | 39,38 | -25,44 | -74,37 | -94,22 | -642,60 | 443,73 | -834,82 | -412,10 | -675,98 | -700,94 | 467,91 | 246,72 | -1.586,20 | 329,66 | 786,11 | 306,62 | 188,32 | 145,06 | 397,93 | -1.347,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.877 | -2.155 | -1.758 | -1.193 | -784 | -228 | -810 | -995 | -962 | -1.056 | -415 | -420 | -706 | -443 | -981 | -803 | -787 | -859 | -930 | -970 |
| Ændring (%) | 14,77 | -18,39 | -32,14 | -34,34 | -70,89 | 255,17 | 22,77 | -3,25 | 9,73 | -60,66 | 0,99 | 68,21 | -37,16 | 121,28 | -18,20 | -2,01 | 9,21 | 8,29 | 4,28 | |
| % af pengestrømmen | -213,40 | 151,77 | 183,02 | 131,94 | 458,77 | -85,18 | 571,31 | 346,88 | 600,95 | 668,72 | -162,85 | -88,78 | 1.075,21 | -130,61 | -612,43 | -178,59 | -115,62 | -96,44 | -295,90 | 1.029,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.411 | 374 | 83 | -563 | -485 | -692 | -515 | -474 | -280 | -209 | -523 | -274 | -401 | -336 | -118 | -126 | 186 | 458 | -6 | -394 |
| Ændring (%) | -84,50 | -77,76 | -777,61 | -13,95 | 42,81 | -25,54 | -8,10 | -40,83 | -25,51 | 150,54 | -47,66 | 46,48 | -16,14 | -64,90 | 6,73 | -247,41 | 146,38 | -101,40 | 6.051,93 | |
| % af pengestrømmen | 274,02 | -26,33 | -8,65 | 62,29 | 283,82 | -258,55 | 363,50 | 165,22 | 175,03 | 132,22 | -205,05 | -57,94 | 611,00 | -99,05 | -73,68 | -28,03 | 27,30 | 51,38 | -2,04 | 418,30 |
| Cash Flow | 880 | -1.420 | -961 | -904 | -171 | 268 | -142 | -287 | -160 | -158 | 255 | 473 | -66 | 340 | 160 | 449 | 680 | 891 | 314 | -94 |
| Ændring (%) | -261,38 | -32,32 | -5,87 | -81,12 | -256,78 | -152,96 | 102,20 | -44,15 | -1,39 | -261,55 | 85,24 | -113,89 | -617,29 | -52,81 | 180,51 | 51,36 | 30,92 | -64,70 | -129,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
