Pengestrømsopgørelse (TTM)
GuangDong SongYang Recycle Resources CO.,LTD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 89 | 64 | 52 | 50 | 8 | 24 | -29 | -82 | -80 | -123 | -29 | -14 | -37 | -29 | -84 | -57 | -16 | 9 | -2 | 25 |
| Ændring (%) | -27,78 | -19,32 | -4,32 | -83,04 | 189,95 | -219,84 | 180,07 | -1,71 | 52,39 | -76,22 | -51,87 | 165,91 | -23,48 | 195,31 | -32,66 | -71,37 | -152,74 | -128,09 | -1.120,06 | |
| % af pengestrømmen | -17,02 | -28,36 | -23,35 | 94,98 | 14,06 | 62,85 | 48,37 | 42,00 | 34,27 | 47,59 | 28,40 | 12,30 | 55,15 | -142,25 | 1.299,91 | 3.898,23 | -47,22 | 28,32 | -7,48 | -209,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -716 | -489 | -524 | -270 | -136 | -45 | 38 | -67 | -106 | -105 | -76 | -81 | -56 | -24 | -38 | 47 | 60 | 53 | 59 | -5 |
| Ændring (%) | -31,80 | 7,20 | -48,38 | -49,75 | -66,84 | -184,12 | -276,13 | 59,02 | -0,92 | -27,65 | 7,03 | -31,55 | -56,69 | 56,23 | -224,29 | 27,18 | -10,56 | 10,46 | -108,74 | |
| % af pengestrømmen | 136,99 | 215,62 | 235,86 | -517,57 | -227,10 | -116,04 | -62,69 | 34,23 | 45,19 | 40,80 | 74,06 | 71,31 | 82,33 | -120,18 | 581,03 | -3.215,70 | 173,06 | 175,99 | 182,89 | 43,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 105 | 198 | 250 | 273 | 187 | 60 | -69 | -46 | -48 | -30 | 2 | -19 | 25 | 73 | 115 | 9 | -9 | -32 | -24 | -31 |
| Ændring (%) | 89,23 | 26,37 | 9,28 | -31,38 | -68,15 | -215,38 | -32,72 | 4,61 | -37,20 | -106,52 | -1.072,96 | -229,73 | 189,86 | 59,09 | -92,56 | -204,55 | 251,63 | -22,82 | 28,20 | |
| % af pengestrømmen | -19,99 | -87,32 | -112,60 | 523,13 | 313,41 | 153,81 | 113,98 | 23,77 | 20,64 | 11,81 | -1,93 | 16,91 | -37,00 | 361,48 | -1.779,64 | -589,54 | -26,08 | -104,27 | -75,71 | 266,39 |
| Cash Flow | -523 | -227 | -222 | 52 | 60 | 39 | -60 | -195 | -235 | -258 | -103 | -114 | -68 | 20 | -6 | -1 | 34 | 30 | 32 | -12 |
| Ændring (%) | -56,67 | -2,00 | -123,52 | 14,53 | -35,11 | -255,71 | 222,54 | 20,47 | 9,73 | -60,15 | 11,15 | -40,71 | -129,67 | -132,31 | -77,54 | -2.463,14 | -12,05 | 6,30 | -136,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
