Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Donghong Pipe Industry Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -34 | -148 | -201 | -70 | -94 | -185 | 18 | 84 | -18 | 335 | 192 | 133 | 198 | 24 | 94 | 208 | 117 | 271 | 380 | 379 |
| Ændring (%) | 331,86 | 35,82 | -65,28 | 34,46 | 97,08 | -109,50 | 379,17 | -121,24 | -1.974,82 | -42,80 | -30,78 | 49,49 | -88,08 | 299,52 | 120,29 | -43,60 | 131,27 | 40,09 | -0,26 | |
| % af pengestrømmen | 37,63 | 64,82 | 443,92 | -232,05 | -337,40 | -4.608,22 | 43,01 | 44,09 | -108,49 | 158,80 | -956,36 | -89,81 | -202,09 | -17,98 | -198,06 | 100,59 | 79,05 | -2.144,52 | 200,33 | -280,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -327 | -347 | -301 | -147 | -90 | -67 | -42 | -30 | -33 | 2 | -4 | -40 | -243 | -156 | -129 | -97 | 266 | 147 | 107 | -41 |
| Ændring (%) | 5,96 | -13,19 | -51,29 | -38,61 | -26,08 | -36,18 | -28,46 | 7,21 | -106,42 | -310,58 | 809,00 | 506,57 | -35,62 | -17,28 | -24,71 | -373,45 | -44,94 | -26,88 | -137,90 | |
| % af pengestrømmen | 359,68 | 151,99 | 665,36 | -488,05 | -323,99 | -1.659,76 | -104,04 | -15,92 | -197,75 | 0,99 | 21,97 | 27,10 | 247,40 | 118,95 | 271,22 | -47,08 | 179,38 | -1.158,54 | 56,49 | 30,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 271 | 267 | 457 | 247 | 212 | 255 | 66 | 137 | 67 | -126 | -207 | -240 | -54 | 1 | -13 | 96 | -235 | -431 | -298 | -474 |
| Ændring (%) | -1,49 | 71,34 | -46,04 | -14,15 | 20,68 | -74,26 | 108,51 | -51,18 | -288,52 | 64,32 | 15,95 | -77,67 | -102,36 | -1.109,81 | -851,45 | -344,60 | 83,12 | -30,89 | 59,18 | |
| % af pengestrømmen | -297,32 | -116,81 | -1.009,29 | 820,11 | 761,39 | 6.367,98 | 161,03 | 71,83 | 406,24 | -59,79 | 1.034,39 | 162,71 | 54,69 | -0,96 | 26,83 | 46,49 | -158,44 | 3.403,06 | -156,82 | 350,46 |
| Cash Flow | -91 | -228 | -45 | 30 | 28 | 4 | 41 | 191 | 16 | 211 | -20 | -148 | -98 | -131 | -48 | 207 | 148 | -13 | 190 | -135 |
| Ændring (%) | 150,75 | -80,17 | -166,41 | -7,53 | -85,57 | 918,05 | 367,45 | -91,37 | 1.180,91 | -109,50 | 637,11 | -33,57 | 33,90 | -63,72 | -533,73 | -28,23 | -108,53 | -1.599,65 | -171,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
