Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oppein Home Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.217 | 4.694 | 4.046 | 3.947 | 3.096 | 3.075 | 2.410 | 3.471 | 3.545 | 4.204 | 4.878 | 3.689 | 4.050 | 3.820 | 5.499 | 6.723 | 5.916 | 5.543 | 3.397 | 2.262 |
| Ændring (%) | -10,02 | -13,81 | -2,46 | -21,54 | -0,71 | -21,62 | 44,02 | 2,15 | 18,59 | 16,02 | -24,37 | 9,78 | -5,67 | 43,95 | 22,25 | -12,00 | -6,31 | -38,71 | -33,43 | |
| % af pengestrømmen | 279,20 | 167,70 | 226,87 | 208,71 | 1.155,65 | -156,92 | -140,81 | -126,64 | 264,09 | -2.949,78 | 490,75 | -284,71 | -117,86 | -144,45 | 1.139,48 | -382,44 | -294,59 | -419,97 | -74,00 | -629,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.935 | -2.256 | -2.065 | -2.338 | -3.698 | -6.770 | -7.146 | -8.221 | -4.505 | -5.502 | -4.664 | -6.974 | -8.719 | -4.789 | -1.567 | -2.658 | -3.012 | -3.147 | -6.088 | 133 |
| Ændring (%) | -23,13 | -8,47 | 13,20 | 58,17 | 83,08 | 5,56 | 15,05 | -45,20 | 22,14 | -15,23 | 49,52 | 25,02 | -45,07 | -67,29 | 69,64 | 13,34 | 4,46 | 93,47 | -102,18 | |
| % af pengestrømmen | -157,08 | -80,61 | -115,80 | -123,63 | -1.380,04 | 345,52 | 417,57 | 299,99 | -335,59 | 3.860,50 | -469,25 | 538,16 | 253,71 | 181,08 | -324,63 | 151,19 | 149,99 | 238,42 | 132,62 | -36,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -387 | 395 | -187 | 288 | 905 | 1.799 | 2.985 | 1.966 | 2.222 | 1.050 | 741 | 1.954 | 1.222 | -1.689 | -3.376 | -5.747 | -5.047 | -3.839 | -2.005 | -2.789 |
| Ændring (%) | -202,01 | -147,32 | -253,98 | 214,13 | 98,87 | 65,93 | -34,14 | 13,00 | -52,75 | -29,45 | 163,89 | -37,49 | -238,28 | 99,85 | 70,20 | -12,17 | -23,93 | -47,77 | 39,10 | |
| % af pengestrømmen | -20,74 | 14,12 | -10,49 | 15,23 | 337,64 | -91,83 | -174,44 | -71,74 | 165,49 | -736,44 | 74,51 | -150,81 | -35,55 | 63,88 | -699,60 | 326,92 | 251,31 | 290,89 | 43,68 | 775,84 |
| Cash Flow | 1.869 | 2.799 | 1.783 | 1.891 | 268 | -1.959 | -1.711 | -2.741 | 1.342 | -143 | 994 | -1.296 | -3.436 | -2.645 | 483 | -1.758 | -2.008 | -1.320 | -4.590 | -360 |
| Ændring (%) | 49,80 | -36,29 | 6,03 | -85,83 | -831,23 | -12,65 | 60,13 | -148,99 | -110,62 | -797,38 | -230,37 | 165,18 | -23,04 | -118,25 | -464,23 | 14,25 | -34,28 | 247,82 | -92,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
