Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jason Furniture (Hangzhou) Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.325 | 2.054 | 2.041 | 1.386 | 1.646 | 1.935 | 2.410 | 3.084 | 3.152 | 2.954 | 2.443 | 2.131 | 2.302 | 2.583 | 2.680 | 2.849 | 3.138 | 2.976 | 2.774 | 2.867 |
| Ændring (%) | -11,68 | -0,63 | -32,10 | 18,82 | 17,51 | 24,54 | 28,00 | 2,20 | -6,27 | -17,32 | -12,77 | 8,04 | 12,19 | 3,78 | 6,27 | 10,16 | -5,16 | -6,79 | 3,36 | |
| % af pengestrømmen | -955,44 | -516,31 | 208,35 | 262,44 | 644,95 | 398,35 | 196,19 | 227,29 | 108,92 | 128,31 | -294,03 | -112,56 | -66,37 | -64,74 | -257,94 | 7.229,70 | 224,63 | 621,59 | -537,09 | -1.113,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.697 | -2.412 | -1.077 | -1.475 | -1.365 | -897 | -848 | -1.155 | -1.184 | -1.130 | -1.755 | -1.712 | -1.958 | -2.994 | -2.316 | -2.076 | -1.925 | -792 | -1.215 | -1.009 |
| Ændring (%) | 42,10 | -55,35 | 36,98 | -7,48 | -34,26 | -5,50 | 36,28 | 2,51 | -4,59 | 55,30 | -2,46 | 14,36 | 52,93 | -22,65 | -10,35 | -7,26 | -58,86 | 53,32 | -16,95 | |
| % af pengestrømmen | 697,46 | 606,40 | -109,94 | -279,37 | -534,62 | -184,72 | -69,03 | -85,15 | -40,93 | -49,08 | 211,25 | 90,43 | 56,44 | 75,05 | 222,86 | -5.269,18 | -137,83 | -165,44 | 235,13 | 391,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -790 | 25 | 81 | 681 | 34 | -492 | -389 | -615 | 881 | 445 | -1.542 | -2.360 | -3.858 | -3.615 | -1.466 | -798 | 122 | -1.778 | -2.130 | -2.124 |
| Ændring (%) | -103,19 | 222,70 | 739,01 | -95,01 | -1.546,18 | -20,85 | 58,10 | -243,17 | -49,44 | -446,18 | 53,03 | 63,50 | -6,32 | -59,44 | -45,60 | -115,27 | -1.559,17 | 19,82 | -0,26 | |
| % af pengestrømmen | 324,49 | -6,32 | 8,29 | 129,00 | 13,32 | -101,26 | -31,69 | -45,35 | 30,45 | 19,35 | 185,61 | 124,66 | 111,24 | 90,61 | 141,09 | -2.024,36 | 8,72 | -371,27 | 412,36 | 824,90 |
| Cash Flow | -243 | -398 | 979 | 528 | 255 | 486 | 1.228 | 1.357 | 2.894 | 2.303 | -831 | -1.893 | -3.469 | -3.989 | -1.039 | 39 | 1.397 | 479 | -517 | -258 |
| Ændring (%) | 63,44 | -346,25 | -46,09 | -51,65 | 90,26 | 152,88 | 10,49 | 113,27 | -20,44 | -136,08 | 127,85 | 83,23 | 15,01 | -73,95 | -103,79 | 3.445,56 | -65,73 | -207,88 | -50,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
