Pengestrømsopgørelse (TTM)
Anhui Gourgen Traffic Construction Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -243 | -367 | -254 | -448 | -99 | 168 | 65 | 5 | -89 | -246 | -64 | 132 | 43 | -106 | -193 | -296 | -141 | -50 |
| Ændring (%) | 50,97 | -30,76 | 76,65 | -77,99 | -270,61 | -61,53 | -91,51 | -1.724,68 | 175,42 | -73,96 | -305,66 | -67,56 | -347,97 | 81,75 | 53,53 | -52,31 | -64,30 | |
| % af pengestrømmen | -34,81 | -83,96 | -59,32 | -113,28 | 96,75 | 46,49 | 41,66 | 6,90 | -87,31 | 333,90 | 53,85 | 290,11 | -11,76 | 22,89 | 50,15 | 66,11 | 49,73 | 79,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -155 | 1 | 22 | 24 | 175 | 16 | -75 | -70 | -77 | -225 | -170 | -173 | -166 | -36 | -40 | -39 | 5 |
| Ændring (%) | 4.229,03 | -100,53 | 2.589,37 | 6,41 | 643,82 | -91,16 | -581,04 | -6,44 | 9,96 | 193,10 | -24,23 | 1,49 | -4,03 | -78,31 | 10,40 | -2,70 | -113,67 | |
| % af pengestrømmen | -0,51 | -35,55 | 0,19 | 5,59 | -23,09 | 48,37 | 9,97 | -93,61 | -68,19 | 104,12 | 188,98 | -375,07 | 47,56 | 35,83 | 9,37 | 8,88 | 13,63 | -8,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 944 | 959 | 681 | 822 | -27 | 19 | 75 | 149 | 261 | 249 | 170 | 84 | -233 | -191 | -156 | -112 | -104 | -18 |
| Ændring (%) | 1,53 | -28,96 | 20,73 | -103,27 | -169,27 | 304,08 | 97,64 | 75,77 | -4,72 | -31,77 | -50,56 | -377,83 | -18,11 | -18,61 | -28,08 | -7,11 | -82,27 | |
| % af pengestrømmen | 135,32 | 219,51 | 159,13 | 207,69 | 26,35 | 5,14 | 48,38 | 186,71 | 255,51 | -338,01 | -142,83 | 184,96 | 64,20 | 41,28 | 40,49 | 25,00 | 36,64 | 29,01 |
| Cash Flow | 698 | 437 | 428 | 396 | -102 | 362 | 156 | 80 | 102 | -74 | -119 | 45 | -364 | -463 | -384 | -447 | -284 | -64 |
| Ændring (%) | -37,41 | -2,00 | -7,50 | -125,77 | -455,07 | -57,07 | -48,79 | 28,44 | -172,02 | 61,48 | -138,17 | -900,42 | 27,37 | -17,03 | 16,45 | -36,60 | -77,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
