Pengestrømsopgørelse (TTM)
Suzhou Douson Drilling & Production Equipment Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 136 | -32 | -122 | -122 | -112 | -123 | -142 | -225 | 45 | 63 | -98 | 36 | -154 | 4 | 237 | 172 | 151 | 25 | 104 | 194 |
| Ændring (%) | -123,87 | 276,92 | -0,16 | -8,69 | 9,97 | 15,90 | 58,20 | -119,99 | 40,99 | -255,03 | -136,43 | -529,45 | -102,78 | 5.426,66 | -27,47 | -11,89 | -83,67 | 322,91 | 85,98 | |
| % af pengestrømmen | 109,61 | 17,82 | 58,00 | 110,86 | 293,78 | 1.557,03 | 212,18 | -138,85 | 86,25 | 23,62 | -99,67 | -56,10 | 697,46 | -6,09 | 260,76 | 122,86 | 2.419,58 | 1.589,63 | -112,90 | -158,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 38 | 29 | -2 | -102 | -58 | 164 | 172 | 488 | -12 | -86 | -61 | -366 | -362 | 5 | -154 | 9 | 406 | 50 | -17 | -58 |
| Ændring (%) | -24,57 | -105,70 | 6.094,44 | -43,03 | -382,82 | 5,31 | 183,10 | -102,45 | 617,02 | -28,38 | 495,96 | -1,29 | -101,40 | -3.144,13 | -106,04 | 4.270,74 | -87,77 | -134,38 | 237,78 | |
| % af pengestrømmen | 30,76 | -15,80 | 0,78 | 92,20 | 152,45 | -2.077,82 | -257,28 | 301,29 | -22,94 | -31,95 | -62,29 | 573,53 | 1.638,97 | -7,18 | -169,42 | 6,64 | 6.489,49 | 3.191,63 | 18,43 | 47,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -54 | -168 | -73 | 131 | 146 | -45 | -89 | -105 | 3 | 260 | 225 | 241 | 479 | -87 | -2 | -50 | -558 | -74 | -181 | -259 |
| Ændring (%) | 211,93 | -56,94 | -280,23 | 11,54 | -131,09 | 96,22 | 18,59 | -103,10 | 7.864,20 | -13,51 | 6,96 | 99,11 | -118,22 | -97,89 | 2.611,56 | 1.017,57 | -86,75 | 144,33 | 43,15 | |
| % af pengestrømmen | -43,49 | 92,40 | 34,36 | -118,55 | -383,75 | 574,96 | 132,65 | -65,07 | 6,26 | 96,81 | 227,91 | -376,65 | -2.171,10 | 124,09 | -2,03 | -35,76 | -8.932,22 | -4.761,18 | 195,36 | 211,38 |
| Cash Flow | 124 | -182 | -211 | -110 | -38 | -8 | -67 | 162 | 52 | 269 | 99 | -64 | -22 | -70 | 91 | 140 | 6 | 2 | -93 | -122 |
| Ændring (%) | -246,83 | 15,79 | -47,76 | -65,54 | -79,25 | 750,52 | -341,75 | -67,81 | 414,83 | -63,26 | -164,72 | -65,46 | 218,82 | -229,07 | 53,93 | -95,53 | -75,14 | -6.054,80 | 32,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
