Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.116 | 3.465 | -62 | -847 | -2.731 | -4.214 | 2.914 | 3.573 | 5.766 | 7.237 | 3.486 | 3.602 | 4.455 | 4.843 | 12.431 | 12.519 | 11.286 | 12.771 | 4.012 | 4.170 |
| Ændring (%) | 11,23 | -101,78 | 1.273,35 | 222,21 | 54,32 | -169,14 | 22,62 | 61,37 | 25,51 | -51,83 | 3,33 | 23,68 | 8,70 | 156,69 | 0,71 | -9,85 | 13,16 | -68,58 | 3,93 | |
| % af pengestrømmen | 96,07 | 73,15 | -1,34 | -10,77 | -37,04 | -119,18 | 117,91 | -75,16 | -176,80 | 78,31 | 179,03 | 215,44 | 100,29 | -68,83 | 249,11 | 727,53 | -1.553,75 | 1.513,14 | -93,57 | 212,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.555 | -7.827 | -8.761 | -10.076 | -16.180 | -21.257 | -24.356 | -25.903 | -21.219 | -16.340 | -16.551 | -14.640 | -12.278 | -11.500 | -7.668 | -8.056 | -7.884 | -10.494 | -9.919 | -10.863 |
| Ændring (%) | 19,40 | 11,93 | 15,01 | 60,58 | 31,38 | 14,58 | 6,35 | -18,08 | -22,99 | 1,29 | -11,55 | -16,14 | -6,33 | -33,32 | 5,06 | -2,14 | 33,11 | -5,49 | 9,52 | |
| % af pengestrømmen | -202,13 | -165,22 | -189,67 | -128,09 | -219,48 | -601,18 | -985,57 | 544,92 | 650,66 | -176,82 | -850,01 | -875,60 | -276,40 | 163,45 | -153,67 | -468,18 | 1.085,42 | -1.243,43 | 231,33 | -552,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.680 | 9.056 | 13.278 | 18.620 | 25.576 | 26.977 | 23.702 | 17.294 | 12.053 | 19.714 | 15.103 | 12.810 | 12.394 | -373 | 25 | -2.888 | -4.055 | -1.419 | 1.950 | 9.196 |
| Ændring (%) | 35,57 | 46,62 | 40,23 | 37,36 | 5,48 | -12,14 | -27,04 | -30,31 | 63,57 | -23,39 | -15,18 | -3,25 | -103,01 | -106,75 | -11.567,71 | 40,40 | -65,01 | -237,47 | 371,57 | |
| % af pengestrømmen | 205,98 | 191,16 | 287,48 | 236,72 | 346,95 | 762,94 | 959,10 | -363,81 | -369,58 | 213,34 | 775,67 | 766,17 | 279,01 | 5,30 | 0,50 | -167,83 | 558,23 | -168,08 | -45,48 | 467,88 |
| Cash Flow | 3.243 | 4.737 | 4.619 | 7.866 | 7.372 | 3.536 | 2.471 | -4.754 | -3.261 | 9.241 | 1.947 | 1.672 | 4.442 | -7.036 | 4.990 | 1.721 | -726 | 844 | -4.288 | 1.965 |
| Ændring (%) | 46,08 | -2,50 | 70,29 | -6,28 | -52,04 | -30,11 | -292,35 | -31,40 | -383,37 | -78,93 | -14,13 | 165,67 | -258,40 | -170,92 | -65,52 | -142,21 | -216,20 | -608,02 | -145,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
