Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Liantai Environmental Protection Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 69 | -43 | -76 | -191 | 302 | 178 | -108 | 14 | -204 | -92 | 247 | 327 | 376 | 404 | 428 | 417 | 385 | 461 | 423 |
| Ændring (%) | -162,09 | 77,88 | 150,37 | -258,34 | -41,00 | -160,43 | -113,23 | -1.530,38 | -54,96 | -368,64 | 32,56 | 14,85 | 7,49 | 5,95 | -2,43 | -7,85 | 19,90 | -8,20 | |
| % af pengestrømmen | 6,87 | -6,13 | -15,66 | -44,12 | -70,93 | -56,15 | 33,02 | -3,12 | 61,54 | 42,85 | -135,55 | 984,13 | -154,87 | -205,27 | -149,03 | -101,84 | -114,99 | -186,28 | -14.285,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.499 | -1.231 | -840 | -220 | -310 | -216 | -313 | -196 | -198 | -96 | -54 | -33 | -55 | -26 | -24 | -40 | 3 | -16 | -16 |
| Ændring (%) | -17,87 | -31,74 | -73,79 | 40,77 | -30,21 | 44,84 | -37,44 | 0,96 | -51,51 | -43,25 | -39,68 | 68,65 | -52,99 | -6,01 | 63,79 | -106,96 | -660,92 | 1,79 | |
| % af pengestrømmen | -149,22 | -176,14 | -172,63 | -50,92 | 72,78 | 68,14 | 96,04 | 42,96 | 59,74 | 44,79 | 29,93 | -98,89 | 22,85 | 13,25 | 8,53 | 9,79 | -0,83 | 6,32 | 537,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.434 | 1.973 | 1.403 | 844 | -418 | -279 | 95 | -275 | 71 | -26 | -374 | -261 | -563 | -574 | -690 | -787 | -722 | -693 | -410 |
| Ændring (%) | -18,96 | -28,87 | -39,88 | -149,57 | -33,17 | -133,95 | -389,35 | -125,69 | -137,50 | 1.314,90 | -30,28 | 115,65 | 2,07 | 20,19 | 14,02 | -8,29 | -3,99 | -40,79 | |
| % af pengestrømmen | 242,35 | 282,27 | 288,28 | 195,04 | 98,15 | 88,00 | -29,08 | 60,16 | -21,28 | 12,34 | 205,62 | -785,24 | 232,02 | 292,02 | 240,50 | 192,05 | 215,83 | 279,96 | 13.848,10 |
| Cash Flow | 1.004 | 699 | 487 | 432 | -426 | -318 | -326 | -456 | -331 | -214 | -182 | 33 | -243 | -197 | -287 | -410 | -334 | -248 | -3 |
| Ændring (%) | -30,42 | -30,35 | -11,14 | -198,50 | -25,47 | 2,76 | 39,84 | -27,39 | -35,33 | -15,07 | -118,26 | -829,87 | -18,91 | 45,94 | 42,78 | -18,39 | -25,98 | -98,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
