Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jiangsu Xinri E-Vehicle Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 185 | 74 | 273 | 437 | 145 | 480 | 425 | 524 | 389 | 186 | 301 | -137 | -28 | -24 | 23 | 288 | 659 | 379 | 162 | -60 |
| Ændring (%) | -59,82 | 266,90 | 59,81 | -66,77 | 230,96 | -11,44 | 23,32 | -25,81 | -52,30 | 62,31 | -145,54 | -79,32 | -16,50 | -198,48 | 1.134,52 | 128,96 | -42,54 | -57,34 | -137,32 | |
| % af pengestrømmen | -160,29 | -33,56 | -280,44 | 827,06 | -77,42 | 453,49 | 450,93 | 253,92 | 121,36 | 196,20 | -226,50 | 31,08 | 5,04 | 1,84 | -4,44 | -41,07 | -227,18 | -521,23 | -112,96 | -57,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -249 | -245 | -315 | -328 | -317 | -359 | -321 | -307 | -362 | -384 | -726 | -596 | -499 | -1.220 | -502 | -944 | -915 | -403 | -256 | 216 |
| Ændring (%) | -1,72 | 28,94 | 4,03 | -3,36 | 13,08 | -10,55 | -4,36 | 17,85 | 6,34 | 88,82 | -17,94 | -16,20 | 144,44 | -58,84 | 87,92 | -3,06 | -55,97 | -36,38 | -184,25 | |
| % af pengestrømmen | 215,29 | 110,25 | 323,77 | -621,60 | 169,22 | -338,66 | -340,17 | -148,56 | -112,79 | -406,50 | 545,94 | 135,00 | 88,77 | 94,72 | 95,58 | 134,67 | 315,37 | 554,41 | 179,18 | 205,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -51 | -51 | -55 | -55 | -16 | -17 | -12 | -12 | 291 | 293 | 291 | 290 | -35 | -46 | -46 | -45 | -34 | -46 | -48 | -49 |
| Ændring (%) | 0,03 | 7,33 | 0,85 | -71,09 | 8,62 | -32,24 | 6,06 | -2.438,05 | 0,48 | -0,66 | -0,10 | -111,94 | 33,31 | -0,33 | -3,14 | -23,75 | 34,36 | 4,14 | 3,51 | |
| % af pengestrømmen | 44,10 | 22,98 | 56,19 | -104,57 | 8,52 | -16,37 | -12,46 | -6,03 | 90,86 | 309,40 | -218,60 | -65,81 | 6,17 | 3,59 | 8,77 | 6,37 | 11,73 | 62,94 | 33,30 | -46,97 |
| Cash Flow | -116 | -222 | -97 | 53 | -187 | 106 | 94 | 207 | 321 | 95 | -133 | -441 | -562 | -1.288 | -525 | -701 | -290 | -73 | -143 | 105 |
| Ændring (%) | 91,92 | -56,10 | -154,19 | -454,98 | -156,50 | -10,94 | 119,00 | 55,22 | -70,49 | -240,60 | 231,85 | 27,45 | 129,07 | -59,22 | 33,38 | -58,60 | -74,96 | 96,86 | -173,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
