Pengestrømsopgørelse (TTM)
Loncin Motor Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.293 | 1.191 | 1.519 | 1.671 | 1.693 | 1.260 | 1.325 | 1.125 | 854 | 1.196 | 1.457 | 2.269 | 2.489 | 2.403 | 1.951 | 1.633 | 1.604 | 2.122 | 3.194 | 3.242 |
| Ændring (%) | -7,87 | 27,49 | 10,02 | 1,29 | -25,57 | 5,16 | -15,08 | -24,13 | 40,18 | 21,79 | 55,73 | 9,69 | -3,45 | -18,84 | -16,26 | -1,77 | 32,27 | 50,50 | 1,49 | |
| % af pengestrømmen | 344,09 | 742,92 | 1.537,88 | -568,11 | 269,09 | 1.294,48 | 462,59 | 102,49 | 146,72 | 118,94 | 114,90 | 123,73 | 192,61 | 129,21 | 127,66 | 287,58 | 140,85 | 193,53 | 165,64 | 152,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -473 | -688 | -846 | -990 | -157 | -314 | -199 | 407 | -357 | -396 | -300 | -285 | -762 | -190 | -292 | -1.099 | -617 | -767 | -779 | 485 |
| Ændring (%) | 45,38 | 23,09 | 16,96 | -84,09 | 99,14 | -36,53 | -304,64 | -187,70 | 10,81 | -24,27 | -5,05 | 167,77 | -75,02 | 53,26 | 276,74 | -43,85 | 24,20 | 1,59 | -162,28 | |
| % af pengestrømmen | -125,85 | -428,77 | -856,93 | 336,54 | -25,04 | -322,28 | -69,51 | 37,12 | -61,42 | -39,36 | -23,64 | -15,52 | -58,98 | -10,24 | -19,10 | -193,56 | -54,19 | -69,92 | -40,39 | 22,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -423 | -308 | -539 | -932 | -904 | -806 | -779 | -424 | 31 | 88 | 2 | -254 | -476 | -405 | -212 | -36 | 108 | -330 | -562 | -1.664 |
| Ændring (%) | -27,10 | 74,81 | 72,97 | -3,01 | -10,87 | -3,30 | -45,54 | -107,20 | 189,17 | -98,07 | -15.018,48 | 86,98 | -14,79 | -47,61 | -83,20 | -403,39 | -405,29 | 69,99 | 196,18 | |
| % af pengestrømmen | -112,50 | -192,22 | -545,58 | 316,85 | -143,70 | -827,85 | -272,04 | -38,65 | 5,25 | 8,78 | 0,13 | -13,87 | -36,81 | -21,80 | -13,90 | -6,28 | 9,50 | -30,13 | -29,13 | -78,45 |
| Cash Flow | 376 | 160 | 99 | -294 | 629 | 97 | 286 | 1.098 | 582 | 1.006 | 1.268 | 1.834 | 1.292 | 1.860 | 1.528 | 568 | 1.139 | 1.097 | 1.928 | 2.121 |
| Ændring (%) | -57,33 | -38,41 | -397,83 | -313,85 | -84,53 | 194,27 | 283,26 | -47,00 | 72,91 | 26,09 | 44,61 | -29,54 | 43,93 | -17,86 | -62,83 | 100,55 | -3,74 | 75,85 | 9,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
