Pengestrømsopgørelse (TTM)
Loncin Motor Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.671 | 1.693 | 1.260 | 1.325 | 1.125 | 854 | 1.196 | 1.457 | 2.269 | 2.489 | 2.403 | 1.951 | 1.633 | 1.604 | 2.122 | 3.194 | 3.242 | 3.714 | 2.876 | 2.346 |
| Ændring (%) | 1,29 | -25,57 | 5,16 | -15,08 | -24,13 | 40,18 | 21,79 | 55,73 | 9,69 | -3,45 | -18,84 | -16,26 | -1,77 | 32,27 | 50,50 | 1,49 | 14,57 | -22,56 | -18,43 | |
| % af pengestrømmen | -568,11 | 269,09 | 1.294,48 | 462,59 | 102,49 | 146,72 | 118,94 | 114,90 | 123,73 | 192,61 | 129,21 | 127,66 | 287,58 | 140,85 | 193,53 | 165,64 | 152,86 | 188,31 | 214,13 | 163,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -990 | -157 | -314 | -199 | 407 | -357 | -396 | -300 | -285 | -762 | -190 | -292 | -1.099 | -617 | -767 | -779 | 485 | 636 | -312 | 690 |
| Ændring (%) | -84,09 | 99,14 | -36,53 | -304,64 | -187,70 | 10,81 | -24,27 | -5,05 | 167,77 | -75,02 | 53,26 | 276,74 | -43,85 | 24,20 | 1,59 | -162,28 | 31,02 | -149,02 | -321,55 | |
| % af pengestrømmen | 336,54 | -25,04 | -322,28 | -69,51 | 37,12 | -61,42 | -39,36 | -23,64 | -15,52 | -58,98 | -10,24 | -19,10 | -193,56 | -54,19 | -69,92 | -40,39 | 22,87 | 32,23 | -23,19 | 48,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -932 | -904 | -806 | -779 | -424 | 31 | 88 | 2 | -254 | -476 | -405 | -212 | -36 | 108 | -330 | -562 | -1.664 | -2.448 | -1.228 | -1.541 |
| Ændring (%) | -3,01 | -10,87 | -3,30 | -45,54 | -107,20 | 189,17 | -98,07 | -15.018,48 | 86,98 | -14,79 | -47,61 | -83,20 | -403,39 | -405,29 | 69,99 | 196,18 | 47,16 | -49,85 | 25,48 | |
| % af pengestrømmen | 316,85 | -143,70 | -827,85 | -272,04 | -38,65 | 5,25 | 8,78 | 0,13 | -13,87 | -36,81 | -21,80 | -13,90 | -6,28 | 9,50 | -30,13 | -29,13 | -78,45 | -124,13 | -91,40 | -107,65 |
| Cash Flow | -294 | 629 | 97 | 286 | 1.098 | 582 | 1.006 | 1.268 | 1.834 | 1.292 | 1.860 | 1.528 | 568 | 1.139 | 1.097 | 1.928 | 2.121 | 1.972 | 1.343 | 1.431 |
| Ændring (%) | -313,85 | -84,53 | 194,27 | 283,26 | -47,00 | 72,91 | 26,09 | 44,61 | -29,54 | 43,93 | -17,86 | -62,83 | 100,55 | -3,74 | 75,85 | 9,97 | -7,00 | -31,90 | 6,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
