Pengestrømsopgørelse (TTM)
Haitian Water Group Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 330 | 301 | 364 | 369 | 427 | 399 | 390 | 399 | 354 | 348 | 323 | 293 | 357 | 375 | 457 | 476 | 204 | -75 |
| Ændring (%) | -8,88 | 21,28 | 1,35 | 15,52 | -6,55 | -2,25 | 2,26 | -11,21 | -1,68 | -7,05 | -9,51 | 21,82 | 5,26 | 21,80 | 4,04 | -57,09 | -136,74 | |
| % af pengestrømmen | 67,25 | 132,65 | 894,53 | -47,77 | -220,24 | -1.708,25 | 456,30 | -1.016,42 | -265,64 | -227,91 | 438,81 | 1.337,92 | -1.793,74 | 851,25 | 578,18 | 191,48 | 183,00 | -11,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -688 | -686 | -898 | -844 | -753 | -528 | -349 | -376 | -303 | -346 | -278 | -381 | -452 | -409 | -545 | -998 | -811 | -810 |
| Ændring (%) | -0,31 | 30,88 | -6,01 | -10,78 | -29,94 | -33,94 | 7,94 | -19,56 | 14,13 | -19,62 | 37,06 | 18,85 | -9,57 | 33,32 | 83,03 | -18,72 | -0,16 | |
| % af pengestrømmen | -140,36 | -302,93 | -2.204,49 | 109,19 | 388,78 | 2.260,69 | -408,08 | 959,47 | 227,19 | 226,26 | -376,74 | -1.739,86 | 2.275,79 | -927,80 | -689,75 | -401,88 | -727,61 | -126,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 849 | 612 | 575 | -298 | 133 | 106 | 44 | -62 | -184 | -155 | 28 | 110 | 76 | 78 | 167 | 771 | 719 | 1.524 |
| Ændring (%) | -27,89 | -6,17 | -151,93 | -144,51 | -20,47 | -58,13 | -239,18 | 199,70 | -15,87 | -118,02 | 292,69 | -30,84 | 2,49 | 114,92 | 360,88 | -6,80 | 112,13 | |
| % af pengestrømmen | 173,11 | 270,28 | 1.409,96 | 38,59 | -68,54 | -452,44 | 51,77 | 156,95 | 138,45 | 101,64 | 37,93 | 501,94 | -382,05 | 176,54 | 211,57 | 310,40 | 644,40 | 238,47 |
| Cash Flow | 490 | 227 | 41 | -773 | -194 | -23 | 85 | -39 | -133 | -153 | 74 | 22 | -20 | 44 | 79 | 248 | 112 | 639 |
| Ændring (%) | -53,81 | -82,01 | -1.997,61 | -74,94 | -87,95 | -465,94 | -145,91 | 239,74 | 14,60 | -148,28 | -70,32 | -190,87 | -321,80 | 79,33 | 214,14 | -55,11 | 473,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
