Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chongqing Qin'an M&E PLC. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 195 | 206 | 213 | 266 | 420 | 195 | 526 | 337 | 296 | 393 | 307 | 394 | 469 | 524 | 406 | 398 | 293 | 295 | 270 | 324 |
| Ændring (%) | 6,00 | 3,07 | 25,34 | 57,63 | -53,53 | 169,52 | -35,96 | -12,15 | 32,91 | -21,84 | 28,33 | 18,92 | 11,63 | -22,46 | -1,98 | -26,40 | 0,59 | -8,38 | 20,18 | |
| % af pengestrømmen | -99,75 | 97,04 | 49,01 | 50,67 | 99,11 | 122,48 | 115,42 | 122,82 | -1.070,94 | 2.735,95 | -99,93 | -154,32 | 1.642,96 | 6.460,15 | 664,03 | -247,25 | 985,36 | 260,86 | -644,80 | 145,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -215 | 179 | 326 | 317 | 228 | 79 | 101 | 106 | 59 | 7 | -278 | -273 | -235 | -175 | -54 | -181 | -81 | -39 | -594 | -676 |
| Ændring (%) | -183,26 | 82,10 | -2,94 | -28,12 | -65,38 | 28,34 | 4,54 | -44,34 | -88,16 | -4.083,41 | -1,75 | -13,88 | -25,68 | -68,98 | 233,36 | -54,94 | -51,45 | 1.404,01 | 13,81 | |
| % af pengestrømmen | 110,41 | 84,37 | 75,29 | 60,27 | 53,76 | 49,49 | 22,21 | 38,58 | -213,13 | 48,49 | 90,27 | 106,73 | -822,94 | -2.154,31 | -88,58 | 112,18 | -273,72 | -34,97 | 1.419,14 | -302,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -174 | -173 | -105 | -57 | -224 | -115 | -172 | -169 | -383 | -386 | -337 | -377 | -205 | -341 | -291 | -378 | -182 | -142 | 282 | 575 |
| Ændring (%) | -0,54 | -39,01 | -45,45 | 290,15 | -48,71 | 49,60 | -1,80 | 126,78 | 0,84 | -12,66 | 11,86 | -45,53 | 65,86 | -14,66 | 30,14 | -51,95 | -21,80 | -298,67 | 103,73 | |
| % af pengestrømmen | 88,99 | -81,24 | -24,28 | -10,92 | -52,88 | -72,12 | -37,73 | -61,56 | 1.385,66 | -2.685,75 | 109,62 | 147,56 | -719,57 | -4.203,87 | -475,57 | 235,12 | -611,72 | -125,89 | -674,78 | 257,55 |
| Cash Flow | -195 | 212 | 434 | 526 | 424 | 159 | 456 | 274 | -28 | 14 | -308 | -256 | 29 | 8 | 61 | -161 | 30 | 113 | -42 | 223 |
| Ændring (%) | -208,95 | 104,06 | 21,24 | -19,41 | -62,39 | 186,00 | -39,82 | -110,08 | -152,03 | -2.239,85 | -16,90 | -111,17 | -71,61 | 654,40 | -363,24 | -118,47 | 279,97 | -137,06 | -633,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
