Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 220 | 156 | 129 | 158 | 65 | 163 | 157 | 165 | 323 | 270 | 381 | 337 | 328 | 331 | 184 | 245 | 166 | 309 | 324 | 349 |
| Ændring (%) | -29,18 | -17,08 | 22,20 | -59,06 | 151,91 | -3,68 | 5,42 | 95,54 | -16,35 | 40,81 | -11,52 | -2,52 | 0,89 | -44,49 | 33,30 | -32,38 | 86,59 | 4,66 | 7,89 | |
| % af pengestrømmen | 68,36 | 74,73 | 1.365,65 | 271,89 | -34,89 | -121,48 | -391,15 | -290,12 | 274,58 | 57,00 | 65,44 | 69,33 | 64,28 | 25.018,53 | -89,31 | -70,76 | -28,83 | -63,18 | -71,07 | 298,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 186 | 114 | -60 | 129 | -114 | -133 | -30 | -161 | -142 | -181 | -195 | -197 | -159 | -182 | -211 | -350 | -488 | -522 | -526 | -130 |
| Ændring (%) | -38,87 | -152,39 | -315,99 | -188,56 | 16,66 | -77,72 | 444,00 | -12,16 | 27,69 | 7,45 | 1,00 | -19,03 | 14,26 | 16,19 | 65,75 | 39,50 | 6,96 | 0,75 | -75,29 | |
| % af pengestrømmen | 57,95 | 54,68 | -631,32 | 222,16 | 61,67 | 99,43 | 74,07 | 283,49 | -120,53 | -38,19 | -33,46 | -40,47 | -31,16 | -13.735,83 | 102,62 | 101,10 | 84,97 | 106,75 | 115,60 | -111,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -82 | -55 | -53 | -221 | -131 | -160 | -162 | -65 | -73 | 373 | 384 | 336 | 337 | -153 | -185 | -245 | -255 | -282 | -260 | -109 |
| Ændring (%) | -33,50 | -3,66 | 319,96 | -40,86 | 22,13 | 1,69 | -60,12 | 13,33 | -608,35 | 2,87 | -12,27 | 0,14 | -145,42 | 20,91 | 32,44 | 4,08 | 10,56 | -7,80 | -58,02 | |
| % af pengestrømmen | -25,53 | -26,21 | -556,37 | -380,68 | 70,57 | 119,12 | 404,95 | 113,63 | -62,33 | 78,63 | 65,95 | 69,28 | 65,99 | -11.562,01 | 89,89 | 70,76 | 44,37 | 57,63 | 57,11 | -93,34 |
| Cash Flow | 322 | 208 | 9 | 58 | -185 | -134 | -40 | -57 | 118 | 474 | 582 | 486 | 511 | 1 | -206 | -346 | -575 | -489 | -455 | 117 |
| Ændring (%) | -35,22 | -95,46 | 513,78 | -419,02 | -27,64 | -70,09 | 42,13 | -306,61 | 302,95 | 22,66 | -16,50 | 5,14 | -99,74 | -15.651,79 | 68,25 | 65,98 | -14,87 | -6,96 | -125,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
