Pengestrømsopgørelse (TTM)
Qingdao Richen Food Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 84 | 69 | 73 | 59 | 62 | 60 | 79 | 83 | 71 | 54 | 47 | 42 | 62 | 70 | 74 | 75 | 72 | 87 | 82 | 91 |
| Ændring (%) | -17,76 | 6,41 | -19,85 | 5,50 | -3,97 | 33,30 | 5,17 | -14,89 | -23,53 | -13,29 | -11,82 | 48,86 | 13,13 | 5,44 | 1,70 | -3,92 | 20,08 | -4,81 | 10,03 | |
| % af pengestrømmen | -138,99 | -146,01 | -177,94 | 192,40 | 80,84 | 1.042,75 | 133,73 | 45,21 | -270,27 | 210,25 | -458,33 | -16,53 | -109,37 | -67,29 | -1.421,21 | 69,67 | 379,13 | 73,19 | 240,57 | -143,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -89 | -107 | -103 | -88 | -45 | -65 | -30 | 116 | -89 | -34 | -38 | -300 | -113 | -125 | -98 | 88 | -16 | 29 | -19 | -172 |
| Ændring (%) | 19,40 | -3,93 | -14,17 | -49,45 | 45,33 | -52,95 | -482,15 | -176,84 | -62,49 | 14,25 | 682,89 | -62,31 | 10,58 | -21,60 | -189,28 | -117,98 | -284,39 | -166,72 | 787,03 | |
| % af pengestrømmen | 148,46 | 226,44 | 249,12 | -288,45 | -58,07 | -1.133,65 | -51,31 | 63,03 | 340,21 | -129,82 | 372,87 | 119,41 | 200,01 | 120,28 | 1.889,02 | 81,30 | -82,79 | 24,54 | -56,54 | 272,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -55 | -9 | -12 | 60 | 59 | 11 | 10 | -15 | -8 | 5 | -19 | 7 | -5 | -49 | 19 | -55 | -37 | 3 | -29 | 18 |
| Ændring (%) | -83,07 | 28,55 | -604,27 | -1,08 | -81,59 | -4,19 | -245,52 | -48,54 | -164,58 | -477,44 | -137,54 | -176,68 | 791,60 | -138,81 | -388,88 | -32,05 | -107,16 | -1.184,37 | -162,45 | |
| % af pengestrømmen | 90,55 | 19,58 | 28,82 | 196,06 | 77,24 | 190,97 | 17,60 | -8,23 | 29,76 | 19,55 | 185,56 | -2,85 | 9,71 | 47,09 | -366,09 | -50,98 | -196,19 | 2,26 | -84,55 | -28,71 |
| Cash Flow | -60 | -47 | -41 | 31 | 77 | 6 | 59 | 185 | -26 | 26 | -10 | -251 | -57 | -104 | -5 | 108 | 19 | 118 | 34 | -63 |
| Ændring (%) | -21,72 | -12,68 | -174,13 | 151,09 | -92,56 | 939,46 | 211,09 | -114,24 | -198,30 | -139,78 | 2.344,65 | -77,50 | 83,88 | -95,01 | -2.174,47 | -82,34 | 522,06 | -71,04 | -283,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
