Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xianhe Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 954 | 866 | 447 | 445 | 365 | 571 | 72 | -715 | -1.115 | -1.181 | 62 | 328 | 895 | 1.233 | 402 | 620 | 654 | 873 | 789 | 1.287 |
| Ændring (%) | -9,21 | -48,41 | -0,41 | -17,97 | 56,30 | -87,43 | -1.097,08 | 55,83 | 5,97 | -105,21 | 432,86 | 172,55 | 37,78 | -67,38 | 54,18 | 5,43 | 33,52 | -9,57 | 63,14 | |
| % af pengestrømmen | 755,78 | 400,32 | 216,74 | 99,97 | 68,33 | 75,84 | 100,36 | 12.410,54 | 299,65 | 875,31 | 105,84 | -153,86 | 275,63 | -568,84 | -134,93 | -7.988,61 | -257,15 | 222,17 | -489,40 | 661,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -173 | -110 | -1.938 | -1.697 | -2.179 | -2.031 | -651 | -1.220 | -1.339 | -2.506 | -3.740 | -4.668 | -4.072 | -4.323 | -3.070 | -2.407 | -3.083 | -1.861 | -1.924 | -1.569 |
| Ændring (%) | -36,52 | 1.662,10 | -12,47 | 28,41 | -6,78 | -67,93 | 87,34 | 9,72 | 87,23 | 49,21 | 24,83 | -12,77 | 6,16 | -28,98 | -21,61 | 28,12 | -39,66 | 3,39 | -18,43 | |
| % af pengestrømmen | -137,25 | -50,82 | -939,85 | -381,00 | -407,67 | -269,82 | -910,89 | 21.162,95 | 359,77 | 1.856,79 | -6.424,65 | 2.187,84 | -1.254,43 | 1.994,68 | 1.030,15 | 31.010,76 | 1.213,04 | -473,63 | 1.192,90 | -806,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -652 | -538 | 1.699 | 1.698 | 2.347 | 2.208 | 638 | 1.917 | 2.067 | 3.542 | 3.762 | 4.153 | 3.532 | 2.903 | 2.407 | 1.815 | 2.210 | 1.416 | 983 | 487 |
| Ændring (%) | -17,56 | -415,92 | -0,03 | 38,18 | -5,90 | -71,10 | 200,32 | 7,84 | 71,37 | 6,21 | 10,39 | -14,95 | -17,82 | -17,08 | -24,61 | 21,80 | -35,95 | -30,53 | -50,45 | |
| % af pengestrømmen | -516,62 | -248,46 | 823,74 | 381,42 | 439,16 | 293,41 | 892,73 | -33.249,41 | -555,55 | -2.624,37 | 6.463,51 | -1.946,54 | 1.088,14 | -1.339,39 | -807,64 | -23.382,52 | -869,53 | 360,38 | -609,87 | 250,37 |
| Cash Flow | 126 | 216 | 206 | 445 | 534 | 753 | 71 | -6 | -372 | -135 | 58 | -213 | 325 | -217 | -298 | -8 | -254 | 393 | -161 | 195 |
| Ændring (%) | 71,41 | -4,71 | 115,91 | 20,01 | 40,84 | -90,50 | -108,06 | 6.354,23 | -63,72 | -143,12 | -466,56 | -252,14 | -166,76 | 37,51 | -97,40 | 3.175,41 | -254,54 | -141,05 | -220,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
