Pengestrømsopgørelse (TTM)
TianYu Bio-Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -146 | -87 | -45 | -54 | -83 | -223 | -227 | -207 | -57 | 106 | 6 | -61 | -164 | -176 | -63 | 70 | 153 |
| Ændring (%) | -40,68 | -48,12 | 20,53 | 52,90 | 169,95 | 1,44 | -8,72 | -72,50 | -285,55 | -94,01 | -1.069,79 | 167,67 | 7,16 | -63,97 | -209,97 | 119,48 | |
| % af pengestrømmen | 345,00 | 82,57 | 26,40 | -23,39 | -148,34 | -359,88 | -50,19 | 281,01 | -40,38 | 161,85 | -1,72 | 29,54 | 65,64 | 120,08 | 166,62 | 389,90 | 697,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -78 | -64 | 1 | 65 | 84 | 79 | 154 | -4 | -50 | -94 | -240 | -126 | -137 | -102 | -111 | -94 | -75 |
| Ændring (%) | -17,85 | -102,25 | 4.432,48 | 28,19 | -5,28 | 93,51 | -102,36 | 1.287,52 | 85,98 | 156,39 | -47,53 | 8,43 | -25,14 | 8,76 | -15,05 | -20,75 | |
| % af pengestrømmen | 184,49 | 61,15 | -0,85 | 28,29 | 150,41 | 128,04 | 34,06 | 4,93 | -35,74 | -143,60 | 65,47 | 60,65 | 54,60 | 69,78 | 292,29 | -528,40 | -341,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 182 | 46 | -127 | 220 | 55 | 206 | 524 | 137 | 248 | 53 | -133 | -20 | 51 | 132 | 137 | 43 | -56 |
| Ændring (%) | -74,77 | -376,39 | -273,76 | -75,17 | 277,05 | 154,55 | -73,90 | 81,31 | -78,51 | -349,46 | -84,68 | -348,46 | 160,14 | 3,70 | -68,81 | -232,07 | |
| % af pengestrømmen | -429,49 | -43,71 | 74,45 | 95,10 | 97,93 | 331,84 | 116,13 | -185,94 | 176,12 | 81,75 | 36,26 | 9,81 | -20,23 | -89,86 | -358,90 | 238,24 | -256,59 |
| Cash Flow | -42 | -105 | -170 | 231 | 56 | 62 | 451 | -74 | 141 | 65 | -367 | -208 | -250 | -147 | -38 | 18 | 22 |
| Ændring (%) | 147,86 | 62,28 | -236,03 | -75,89 | 11,27 | 627,40 | -116,30 | -291,41 | -53,71 | -662,40 | -43,37 | 20,46 | -41,43 | -74,04 | -146,99 | 22,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
