Pengestrømsopgørelse (TTM)
TianJin 712 Communication & Broadcasting Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.096 | 1.040 | 343 | -254 | -637 | -881 | 45 | -251 | -242 | 309 | -37 | 408 | 439 | 33 | -79 | -155 | -98 | -88 | -498 | -390 |
| Ændring (%) | -5,13 | -67,06 | -174,07 | 150,94 | 38,32 | -105,09 | -658,48 | -3,30 | -227,62 | -112,02 | -1.197,66 | 7,68 | -92,48 | -338,40 | 96,51 | -36,98 | -9,43 | 464,12 | -21,77 | |
| % af pengestrømmen | -553,28 | -952,84 | -89,31 | 88,51 | -739,25 | -1.159,85 | 9,20 | -59,54 | -147,83 | 144,58 | -29,62 | -1.092,74 | -602,62 | -19,29 | 13,72 | 160,18 | -73,02 | -29,80 | -434,89 | -568,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.111 | -953 | -557 | 140 | 577 | 554 | -40 | 192 | 62 | -45 | -5 | -671 | -724 | -474 | -433 | 180 | 269 | 187 | 214 | 30 |
| Ændring (%) | -14,16 | -41,58 | -125,09 | 313,25 | -4,05 | -107,29 | -575,59 | -67,53 | -172,29 | -89,20 | 13.664,80 | 7,89 | -34,49 | -8,67 | -141,60 | 49,39 | -30,58 | 14,45 | -86,05 | |
| % af pengestrømmen | 560,57 | 873,49 | 145,19 | -48,73 | 670,23 | 729,45 | -8,29 | 45,67 | 38,07 | -21,09 | -3,88 | 1.796,76 | 992,79 | 276,93 | 75,45 | -186,44 | 201,47 | 63,02 | 186,60 | 43,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -183 | -196 | -169 | -173 | 146 | 403 | 483 | 479 | 344 | -50 | 167 | 225 | 212 | 270 | -62 | -122 | -38 | 198 | 399 | 429 |
| Ændring (%) | 6,63 | -13,52 | 2,00 | -184,31 | 176,68 | 19,97 | -0,84 | -28,27 | -114,63 | -433,16 | 34,61 | -6,14 | 27,60 | -123,04 | 96,17 | -68,84 | -620,44 | 101,72 | 7,41 | |
| % af pengestrømmen | 92,60 | 179,25 | 44,11 | 60,19 | 168,91 | 530,10 | 99,04 | 113,83 | 209,64 | -23,50 | 133,47 | -603,79 | -290,22 | -157,70 | 10,84 | 126,31 | -28,47 | 66,76 | 348,39 | 625,06 |
| Cash Flow | -198 | -109 | -384 | -287 | 86 | 76 | 488 | 421 | 164 | 214 | 125 | -37 | -73 | -171 | -574 | -97 | 134 | 296 | 115 | 69 |
| Ændring (%) | -44,91 | 251,44 | -25,25 | -130,04 | -11,84 | 542,10 | -13,72 | -61,05 | 30,48 | -41,34 | -129,76 | 95,26 | 134,83 | 235,23 | -83,17 | -238,25 | 121,93 | -61,35 | -40,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
