Pengestrømsopgørelse (TTM)
ZOY Home Furnishing Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32 | 20 | 34 | 47 | 37 | -13 | -42 | -15 | 48 | 101 | 106 | 90 | 6 | -12 | 14 | 52 | 87 | 135 |
| Ændring (%) | -37,14 | 65,47 | 40,28 | -21,43 | -136,02 | 217,38 | -65,34 | -426,91 | 110,31 | 4,88 | -15,10 | -93,11 | -294,94 | -212,84 | 285,05 | 66,74 | 54,71 | |
| % af pengestrømmen | -36,09 | -11,66 | -19,93 | -43,53 | -160,65 | 47,32 | 318,55 | -430,88 | 154,88 | 154,34 | 6.395,49 | -421,95 | -8,43 | 15,84 | 375,32 | 426,86 | 652,53 | 406,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -123 | -197 | -215 | -181 | -171 | -162 | -156 | -141 | -110 | -98 | -74 | -86 | -78 | -55 | -45 | -41 | -28 | -23 |
| Ændring (%) | 60,63 | 9,06 | -15,50 | -6,03 | -5,21 | -3,64 | -9,27 | -22,29 | -10,71 | -24,70 | 16,11 | -8,90 | -29,98 | -18,57 | -8,08 | -32,30 | -15,93 | |
| % af pengestrømmen | 137,07 | 113,18 | 127,48 | 167,71 | 740,38 | 573,91 | 1.172,94 | -4.152,66 | -354,80 | -150,11 | -4.466,25 | 402,97 | 106,56 | 71,90 | -1.229,20 | -333,71 | -207,12 | -70,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25 | 21 | 20 | 36 | 102 | 125 | 169 | 147 | 79 | 64 | -37 | -39 | -5 | -8 | 22 | -11 | -55 | -92 |
| Ændring (%) | -16,55 | -4,38 | 83,47 | 183,39 | 23,03 | 34,70 | -13,22 | -46,47 | -17,88 | -157,83 | 5,06 | -87,31 | 65,87 | -370,55 | -150,52 | 391,32 | 65,69 | |
| % af pengestrømmen | -27,49 | -11,79 | -11,64 | -33,26 | -442,83 | -445,52 | -1.272,87 | 4.310,31 | 253,67 | 98,70 | -2.255,08 | 184,10 | 6,78 | 10,84 | 615,63 | -91,86 | -413,80 | -276,39 |
| Cash Flow | -89 | -174 | -168 | -108 | -23 | -28 | -13 | 3 | 31 | 65 | 2 | -21 | -73 | -76 | 4 | 12 | 13 | 33 |
| Ændring (%) | 94,54 | -3,17 | -35,77 | -78,71 | 22,29 | -52,85 | -125,63 | 809,51 | 111,04 | -97,47 | -1.386,91 | 244,50 | 3,77 | -104,76 | 238,57 | 9,07 | 148,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
