Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Shengyang Science and Technology Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 100 | 114 | 76 | 81 | 26 | 30 | 90 | 82 | 114 | 104 | 81 | 37 | 13 | -44 | -62 | -10 | 2 | 46 | 39 | -179 |
| Ændring (%) | 13,70 | -32,96 | 6,07 | -68,28 | 17,69 | 198,29 | -8,91 | 38,86 | -8,54 | -21,86 | -54,07 | -66,45 | -453,23 | 39,88 | -83,62 | -119,32 | 2.246,25 | -14,84 | -557,04 | |
| % af pengestrømmen | 35,57 | 47,43 | -25,83 | 117,77 | 77,10 | 28,27 | -140,84 | -247,48 | 101,74 | -255,06 | -57,34 | -37,82 | -4,80 | 69,90 | 72,21 | -77,31 | -39,10 | -53,79 | 74,12 | 139,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -98 | -111 | -94 | -94 | -70 | -56 | -87 | -97 | -43 | -107 | -99 | -108 | -94 | -83 | -84 | -115 | -135 | -114 | -78 |
| Ændring (%) | 2.501,14 | 13,27 | -15,78 | -0,09 | -24,72 | -20,92 | 56,77 | 11,25 | -55,22 | 146,71 | -7,61 | 8,64 | -12,70 | -11,68 | 1,27 | 36,95 | 16,98 | -15,36 | -31,60 | |
| % af pengestrømmen | -1,34 | -40,98 | 37,70 | -136,48 | -281,43 | -66,01 | 87,19 | 263,66 | -86,84 | 106,59 | 75,66 | 100,37 | 41,22 | 148,46 | 96,84 | -640,89 | 2.297,59 | 157,59 | -215,83 | 60,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 197 | 234 | -252 | 91 | 94 | 125 | -117 | -43 | 84 | -97 | -120 | -46 | -165 | 76 | 56 | 101 | 98 | -4 | 130 | 140 |
| Ændring (%) | 18,69 | -207,67 | -135,94 | 3,45 | 33,32 | -193,15 | -63,44 | -296,43 | -215,54 | 24,26 | -61,59 | 256,94 | -145,90 | -26,10 | 80,16 | -3,08 | -104,09 | -3.365,32 | 7,43 | |
| % af pengestrømmen | 70,33 | 97,90 | 85,61 | 132,25 | 282,39 | 117,31 | 182,49 | 128,69 | 74,83 | 237,01 | 84,73 | 46,73 | 63,06 | -119,39 | -65,17 | 767,18 | -1.946,50 | 4,67 | 246,54 | -109,02 |
| Cash Flow | 281 | 239 | -295 | 69 | 33 | 107 | -64 | -33 | 112 | -41 | -142 | -99 | -261 | -63 | -86 | 13 | -5 | -85 | 53 | -128 |
| Ændring (%) | -14,74 | -223,12 | -123,27 | -51,55 | 220,94 | -159,88 | -48,16 | -437,80 | -136,48 | 247,55 | -30,35 | 164,52 | -75,76 | 35,40 | -115,30 | -138,20 | 1.605,55 | -161,80 | -342,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
