Pengestrømsopgørelse (TTM)
Qijing Machinery Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 305 | 309 | 257 | 190 | 103 | 75 | 115 | 92 | 158 | 175 | 132 | 230 | 246 | 204 | 191 | 141 | 108 | 125 | 153 | 34 |
| Ændring (%) | 1,53 | -16,95 | -26,06 | -45,95 | -27,09 | 53,05 | -19,63 | 71,88 | 10,62 | -24,59 | 73,99 | 7,17 | -17,04 | -6,56 | -26,27 | -23,29 | 15,40 | 22,58 | -77,63 | |
| % af pengestrømmen | 458,07 | 528,84 | -2.367,30 | -558,77 | 139,56 | 51,06 | 180,77 | 141,76 | -285,82 | -165,91 | -156,24 | -242,81 | 605,66 | 401,37 | 129,81 | 129,36 | 368,69 | -14.301,97 | -175,47 | 101,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -99 | -144 | -196 | -215 | -132 | 17 | 10 | -44 | -171 | -209 | -204 | -252 | -145 | -143 | -159 | -129 | -201 | -72 | -71 | 51 |
| Ændring (%) | 45,39 | 35,81 | 9,69 | -38,47 | -112,70 | -43,04 | -560,85 | 288,39 | 22,10 | -2,66 | 23,89 | -42,53 | -1,09 | 10,55 | -18,81 | 56,07 | -64,24 | -1,55 | -172,59 | |
| % af pengestrømmen | -149,35 | -246,91 | 1.807,41 | 632,87 | -179,94 | 11,46 | 15,11 | -67,94 | 309,55 | 198,32 | 241,05 | 266,74 | -356,80 | -281,91 | -107,86 | -118,37 | -686,40 | 8.251,55 | 81,31 | 153,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -131 | -93 | -59 | 8 | 110 | 63 | -49 | 10 | -57 | -99 | -38 | -92 | -69 | -12 | 108 | 96 | 123 | -70 | -185 | -71 |
| Ændring (%) | -28,56 | -37,14 | -113,42 | 1.299,24 | -42,43 | -177,90 | -119,35 | -700,55 | 72,68 | -61,22 | 138,35 | -24,37 | -83,06 | -1.018,31 | -11,41 | 28,65 | -157,36 | 162,45 | -61,50 | |
| % af pengestrømmen | -196,63 | -159,72 | 541,18 | -23,18 | 149,86 | 43,29 | -78,02 | 14,73 | 103,75 | 94,01 | 45,53 | 96,92 | -170,60 | -23,08 | 73,36 | 87,85 | 419,91 | 8.095,88 | 212,68 | -212,66 |
| Cash Flow | 67 | 58 | -11 | -34 | 74 | 147 | 63 | 65 | -55 | -106 | -84 | -95 | 41 | 51 | 147 | 109 | 29 | -1 | -87 | 33 |
| Ændring (%) | -12,06 | -118,55 | 213,27 | -316,40 | 99,29 | -56,78 | 2,48 | -185,25 | 90,57 | -19,92 | 11,96 | -142,97 | 25,19 | 188,92 | -26,02 | -73,09 | -102,97 | 9.890,56 | -138,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
