Pengestrømsopgørelse (TTM)
Red Avenue New Materials Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 301 | 365 | 345 | 350 | 306 | 420 | 103 | 90 | 101 | -52 | 184 | 183 | 289 | 344 | 243 | 215 | 209 | 202 | 338 | 343 |
| Ændring (%) | 21,13 | -5,54 | 1,40 | -12,44 | 37,11 | -75,52 | -12,81 | 12,88 | -151,55 | -453,23 | -0,59 | 57,91 | 19,02 | -29,48 | -11,25 | -2,72 | -3,68 | 67,67 | 1,38 | |
| % af pengestrømmen | 58,63 | 108,04 | -281,55 | -105,73 | -103,20 | -162,07 | -99,18 | -40,16 | -62,95 | -627,83 | 63,31 | 46,55 | 110,34 | 977,43 | -153,32 | -60,53 | -108,83 | 107,53 | -1.250,03 | 368,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -386 | -524 | -993 | -427 | -763 | -1.013 | -536 | -748 | -459 | 25 | 114 | 60 | -197 | -539 | -777 | -817 | -628 | -161 | -245 | -224 |
| Ændring (%) | 35,59 | 89,66 | -57,00 | 78,66 | 32,78 | -47,14 | 39,69 | -38,69 | -105,41 | 358,94 | -47,30 | -427,97 | 173,89 | 44,25 | 5,09 | -23,10 | -74,30 | 51,95 | -8,84 | |
| % af pengestrømmen | -75,16 | -155,03 | 811,25 | 129,17 | 257,29 | 391,29 | 516,96 | 335,37 | 285,52 | 298,72 | 39,14 | 15,25 | -75,10 | -1.530,94 | 491,21 | 229,64 | 326,40 | -86,06 | 906,61 | -240,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 624 | 515 | 532 | -246 | 151 | 318 | 303 | 409 | 165 | 13 | -14 | 144 | 183 | 243 | 371 | 237 | 217 | 141 | -113 | -4 |
| Ændring (%) | -17,45 | 3,28 | -146,36 | -161,20 | 111,01 | -4,77 | 35,02 | -59,59 | -91,89 | -204,90 | -1.124,89 | 26,68 | 33,23 | 52,30 | -36,04 | -8,48 | -34,82 | -180,00 | -96,35 | |
| % af pengestrømmen | 121,34 | 152,38 | -434,21 | 74,55 | -50,87 | -122,93 | -292,63 | -183,49 | -102,97 | 161,57 | -4,84 | 36,68 | 69,75 | 691,62 | -234,30 | -66,67 | -112,76 | 75,39 | 418,18 | -4,44 |
| Cash Flow | 514 | 338 | -122 | -331 | -297 | -259 | -104 | -223 | -161 | 8 | 291 | 393 | 262 | 35 | -158 | -356 | -192 | 188 | -27 | 93 |
| Ændring (%) | -34,26 | -136,24 | 170,02 | -10,30 | -12,69 | -59,99 | 115,33 | -27,99 | -105,17 | 3.402,64 | 35,21 | -33,39 | -86,56 | -549,59 | 124,79 | -45,90 | -197,49 | -114,42 | -443,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
