Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yantai Eddie Precision Machinery Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 354 | 304 | 207 | 168 | 142 | 97 | 160 | 190 | 97 | 43 | 12 | 73 | 134 | 124 | 155 | 175 | 243 | 519 | 514 | 447 |
| Ændring (%) | -14,12 | -31,77 | -19,12 | -15,46 | -31,80 | 65,33 | 18,74 | -48,70 | -55,46 | -73,24 | 525,86 | 83,79 | -7,12 | 25,35 | 12,81 | 38,37 | 113,77 | -1,00 | -13,00 | |
| % af pengestrømmen | -83,06 | -89,24 | -55,52 | -94,73 | 44,97 | 29,72 | 45,38 | 34,39 | -101,73 | -110,06 | -18,04 | 35,88 | 54,71 | 48,42 | 32,06 | -49,51 | -139,38 | -219,35 | -129,34 | -1.561,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -797 | -753 | -542 | -310 | -705 | -625 | -757 | -551 | -211 | -128 | -29 | 118 | 206 | 167 | 187 | -641 | -506 | -625 | -725 | -391 |
| Ændring (%) | -5,56 | -27,97 | -42,90 | 127,77 | -11,36 | 21,11 | -27,24 | -61,76 | -39,42 | -77,53 | -512,21 | 74,64 | -19,08 | 11,76 | -443,31 | -21,01 | 23,53 | 16,03 | -46,09 | |
| % af pengestrømmen | 186,99 | 220,91 | 145,10 | 174,80 | -223,57 | -192,02 | -214,78 | -99,74 | 219,95 | 323,61 | 44,54 | 58,33 | 84,51 | 65,17 | 38,47 | 180,81 | 290,57 | 264,25 | 182,62 | 1.366,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19 | 109 | -38 | -34 | 878 | 850 | 945 | 909 | 13 | 44 | -48 | 9 | -99 | -37 | 140 | 107 | 87 | -130 | -186 | -82 |
| Ændring (%) | 463,09 | -134,62 | -10,34 | -2.684,36 | -3,23 | 11,15 | -3,76 | -98,54 | 227,15 | -211,27 | -118,35 | -1.213,46 | -62,52 | -476,70 | -23,39 | -19,00 | -250,17 | 42,94 | -55,87 | |
| % af pengestrømmen | -4,56 | -32,13 | 10,14 | 19,19 | 278,43 | 261,08 | 268,02 | 164,63 | -13,89 | -110,39 | 75,24 | 4,39 | -40,52 | -14,47 | 28,80 | -30,20 | -49,77 | 55,02 | 46,85 | 286,87 |
| Cash Flow | -426 | -341 | -374 | -177 | 315 | 326 | 352 | 552 | -96 | -39 | -64 | 203 | 244 | 256 | 485 | -354 | -174 | -237 | -397 | -29 |
| Ændring (%) | -20,06 | 9,66 | -52,60 | -278,09 | 3,20 | 8,27 | 56,68 | -117,34 | -58,83 | 63,24 | -414,74 | 20,54 | 4,95 | 89,30 | -173,05 | -50,85 | 35,84 | 67,89 | -92,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
