Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhenhai Petrochemical Engineering Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 139 | 200 | 195 | 44 | -1 | -15 | 71 | 188 | 122 | 104 | 56 | -26 | -71 | 24 | 50 | 92 | 179 | 189 | 61 |
| Ændring (%) | 43,29 | -2,27 | -77,61 | -101,21 | 2.776,07 | -564,08 | 167,16 | -35,39 | -14,67 | -46,31 | -147,33 | 169,69 | -133,16 | 111,54 | 84,15 | 94,34 | 5,96 | -67,59 | |
| % af pengestrømmen | 91,03 | 38,41 | 67,85 | 23,90 | 0,92 | 15,02 | -61,45 | 146,18 | 200,64 | 249,46 | 38,46 | 16,70 | 63,45 | -15,49 | -72,10 | -194,81 | 144,78 | 118,58 | 110,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 86 | 392 | 165 | 175 | -28 | -57 | -157 | -31 | -30 | -31 | 120 | -101 | -10 | -145 | -88 | -108 | -8 | 18 | 42 |
| Ændring (%) | 356,60 | -58,01 | 6,23 | -115,93 | 105,88 | 173,03 | -80,28 | -2,77 | 3,91 | -485,18 | -183,68 | -90,07 | 1.350,69 | -39,18 | 22,64 | -93,02 | -339,11 | 133,34 | |
| % af pengestrømmen | 56,15 | 75,50 | 57,31 | 95,76 | 48,77 | 56,69 | 136,50 | -23,97 | -49,52 | -74,97 | 82,93 | 63,67 | 8,91 | 95,14 | 127,31 | 229,10 | -6,12 | 11,30 | 75,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -72 | -72 | -72 | -36 | -29 | -29 | -29 | -29 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | -48 | -48 | -48 |
| Ændring (%) | 0,10 | 0,06 | -50,33 | -19,94 | -0,41 | -0,00 | -0,00 | 8,33 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 53,85 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -47,18 | -13,91 | -25,15 | -19,66 | 50,31 | 28,29 | 24,95 | -22,21 | -51,13 | -74,50 | -21,40 | 19,63 | 27,65 | 20,35 | 44,79 | 65,71 | -38,66 | -29,88 | -85,55 |
| Cash Flow | 153 | 520 | 288 | 183 | -57 | -101 | -115 | 129 | 61 | 42 | 145 | -158 | -112 | -152 | -69 | -47 | 123 | 160 | 56 |
| Ændring (%) | 239,60 | -44,67 | -36,43 | -131,28 | 77,09 | 13,40 | -212,31 | -52,93 | -31,37 | 248,18 | -209,00 | -29,00 | 35,83 | -54,55 | -31,85 | -361,50 | 29,37 | -65,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
