Pengestrømsopgørelse (TTM)
Topscore Fashion Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 152 | 107 | -48 | -59 | -38 | 18 | 98 | 150 | 108 | 60 | 119 | 117 | 84 | 78 | 47 | 63 | 112 | 130 |
| Ændring (%) | -29,82 | -145,22 | 22,74 | -35,34 | -147,14 | 442,56 | 53,53 | -28,30 | -44,15 | 96,86 | -0,98 | -28,48 | -6,73 | -39,70 | 34,00 | 77,06 | 15,96 | |
| % af pengestrømmen | 34,06 | 19,65 | -22,14 | -48,84 | 12,80 | -4,84 | -90,74 | -60,01 | -40,92 | -16,90 | -144,51 | -340,16 | -83,62 | -341,77 | -15,20 | 212,60 | 192,57 | -469,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -83 | 559 | 404 | 381 | -121 | -256 | -121 | -383 | -347 | -397 | -181 | -35 | -65 | 251 | 20 | 243 | 270 | -21 |
| Ændring (%) | -774,20 | -27,75 | -5,67 | -131,86 | 111,25 | -52,83 | 216,59 | -9,23 | 14,28 | -54,41 | -80,48 | 84,72 | -483,96 | -92,09 | 1.127,48 | 11,10 | -107,78 | |
| % af pengestrømmen | -18,56 | 102,87 | 185,19 | 313,96 | 40,53 | 68,71 | 112,00 | 152,73 | 131,86 | 111,44 | 220,67 | 102,41 | 65,02 | -1.093,99 | -6,38 | 817,22 | 464,46 | 76,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 377 | -122 | -137 | -200 | -140 | -135 | -85 | -18 | -24 | -19 | -20 | -117 | -119 | -352 | -378 | -277 | -324 | -137 |
| Ændring (%) | -132,35 | 12,46 | 45,71 | -30,17 | -3,46 | -36,90 | -78,44 | 30,80 | -18,93 | 0,81 | 494,63 | 2,04 | 195,53 | 7,38 | -26,74 | 17,12 | -57,86 | |
| % af pengestrømmen | 84,56 | -22,49 | -63,03 | -165,06 | 46,71 | 36,18 | 78,88 | 7,33 | 9,11 | 5,46 | 23,92 | 338,08 | 118,57 | 1.535,59 | 121,58 | -929,91 | -557,14 | 493,92 |
| Cash Flow | 446 | 543 | 218 | 121 | -299 | -373 | -108 | -251 | -263 | -356 | -82 | -35 | -100 | -23 | -311 | 30 | 58 | -28 |
| Ændring (%) | 21,62 | -59,86 | -44,36 | -346,78 | 24,62 | -71,06 | 132,17 | 5,14 | 35,22 | -76,98 | -57,93 | 190,94 | -77,18 | 1.256,22 | -109,58 | 95,49 | -147,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
