Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ningbo Orient Wires & Cables Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.224 | 694 | 1.069 | 32 | -30 | 586 | -274 | 263 | -46 | 647 | 1.164 | 1.253 | 1.521 | 1.190 | 1.521 | 1.567 | 1.404 | 1.113 | 678 | 1.346 |
| Ændring (%) | -43,28 | 53,98 | -97,00 | -194,73 | -2.031,79 | -146,82 | -195,67 | -117,55 | -1.504,42 | 79,82 | 7,65 | 21,41 | -21,74 | 27,77 | 3,00 | -10,35 | -20,78 | -39,08 | 98,56 | |
| % af pengestrømmen | 150,59 | 645,63 | 386,97 | -92,64 | 6,02 | 109,74 | 462,51 | 33,18 | 82,37 | 132,81 | 234,29 | 1.521,99 | 222,03 | 3.925,49 | 196,73 | 329,82 | 976,31 | 237,61 | -337,64 | 331,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -457 | -831 | -940 | -973 | -856 | -464 | -358 | -270 | -390 | -436 | -569 | -670 | -725 | -596 | -535 | -506 | -540 | -505 | -460 | -527 |
| Ændring (%) | 81,59 | 13,16 | 3,55 | -12,08 | -45,73 | -22,86 | -24,74 | 44,64 | 11,70 | 30,67 | 17,64 | 8,33 | -17,91 | -10,15 | -5,38 | 6,74 | -6,53 | -9,01 | 14,56 | |
| % af pengestrømmen | -56,30 | -772,80 | -340,42 | 2.815,33 | 169,84 | -86,96 | 603,75 | -34,07 | 697,02 | -89,38 | -114,58 | -813,44 | -105,88 | -1.963,65 | -69,21 | -106,59 | -375,67 | -107,88 | 228,94 | -129,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 47 | 246 | 148 | 907 | 383 | 412 | 574 | 799 | 380 | 280 | -91 | -497 | -98 | -561 | -209 | -578 | -718 | -131 | -418 | -426 |
| Ændring (%) | 423,63 | -39,83 | 513,90 | -57,75 | 7,51 | 39,19 | 39,31 | -52,46 | -26,31 | -132,46 | 446,77 | -80,33 | 474,62 | -62,84 | 177,21 | 24,19 | -81,81 | 220,21 | 1,82 | |
| % af pengestrømmen | 5,77 | 228,52 | 53,53 | -2.624,35 | -76,08 | 77,17 | -966,78 | 100,99 | -679,06 | 57,44 | -18,29 | -603,51 | -14,26 | -1.851,45 | -26,99 | -121,78 | -499,37 | -27,90 | 208,37 | -104,91 |
| Cash Flow | 813 | 107 | 276 | -35 | -504 | 534 | -59 | 791 | -56 | 487 | 497 | 82 | 685 | 30 | 773 | 475 | 144 | 468 | -201 | 406 |
| Ændring (%) | -86,77 | 156,90 | -112,52 | 1.357,32 | -206,00 | -111,11 | -1.433,62 | -107,07 | -971,05 | 1,93 | -83,43 | 732,27 | -95,57 | 2.449,41 | -38,57 | -69,71 | 225,52 | -142,87 | -302,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
