Pengestrømsopgørelse (TTM)
UE Furniture Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 190 | 167 | 166 | 87 | 76 | 150 | 187 | 379 | 621 | 739 | 725 | 601 | 398 | 324 | 238 | 154 | 146 | 350 | 317 | 478 |
| Ændring (%) | -12,06 | -1,14 | -47,74 | -12,68 | 99,17 | 24,04 | 102,99 | 63,87 | 18,99 | -1,88 | -17,03 | -33,78 | -18,66 | -26,66 | -35,18 | -5,33 | 140,41 | -9,55 | 50,92 | |
| % af pengestrømmen | -670,98 | 2.521,03 | 191,69 | 74,04 | 51,89 | 124,76 | -140,19 | -181,96 | 2.203,85 | 263,90 | 224,07 | 105,17 | 348,40 | 5.142,72 | 78,86 | -101,61 | 128,55 | 96,23 | 155,60 | 125,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -376 | -425 | -436 | -369 | -252 | -132 | -208 | -171 | -87 | -30 | -45 | -28 | -197 | -336 | -258 | -311 | -354 | -379 | -413 | -354 |
| Ændring (%) | 13,09 | 2,49 | -15,25 | -31,74 | -47,64 | 57,55 | -17,92 | -48,81 | -65,35 | 49,61 | -37,14 | 593,11 | 70,50 | -23,43 | 20,75 | 13,75 | 7,25 | 8,89 | -14,34 | |
| % af pengestrømmen | 1.324,22 | -6.398,40 | -504,36 | -315,90 | -173,07 | -109,39 | 156,12 | 81,93 | -310,03 | -10,81 | -14,00 | -4,98 | -172,56 | -5.338,85 | -85,48 | 205,18 | -311,92 | -104,16 | -202,77 | -92,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 172 | 308 | 405 | 448 | 360 | 122 | -102 | -404 | -504 | -456 | -376 | -51 | -117 | -3 | 300 | 1 | 316 | 396 | 288 | 261 |
| Ændring (%) | 79,33 | 31,25 | 10,78 | -19,75 | -65,97 | -183,74 | 294,40 | 24,69 | -9,52 | -17,59 | -86,48 | 129,45 | -97,25 | -9.454,38 | -99,61 | 27.049,94 | 25,03 | -27,16 | -9,26 | |
| % af pengestrømmen | -605,69 | 4.640,78 | 468,46 | 383,56 | 247,06 | 101,50 | 76,99 | 194,16 | -1.789,51 | -162,95 | -116,21 | -8,88 | -101,97 | -50,83 | 99,43 | -0,77 | 279,00 | 108,61 | 141,43 | 68,34 |
| Cash Flow | -28 | 7 | 86 | 117 | 146 | 121 | -133 | -208 | 28 | 280 | 323 | 572 | 114 | 6 | 301 | -152 | 113 | 364 | 204 | 383 |
| Ændring (%) | -123,41 | 1.200,21 | 35,30 | 24,59 | -17,16 | -210,39 | 56,39 | -113,53 | 893,69 | 15,56 | 76,77 | -80,01 | -94,49 | 4.682,33 | -150,31 | -174,82 | 221,16 | -44,06 | 87,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
