Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Tony Electronic Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 196 | 105 | 71 | 69 | 2 | 28 | 1 | -149 | -217 | -166 | -92 | -259 | -247 | -340 | -280 | 112 | 642 | 887 | 735 | 687 |
| Ændring (%) | -46,45 | -32,27 | -3,71 | -97,06 | 1.281,07 | -98,17 | -29.428,71 | 45,59 | -23,36 | -44,65 | 181,02 | -4,69 | 37,62 | -17,68 | -140,09 | 472,64 | 38,32 | -17,23 | -6,46 | |
| % af pengestrømmen | -8.664,31 | -153,56 | 192,74 | -113,26 | -3,34 | 11,20 | 0,44 | 1.187,30 | -83,80 | 66,75 | 138,79 | -396,92 | -547,67 | -503,44 | 163,27 | -70,36 | -292,41 | -8.507,59 | -1.768,85 | -1.149,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -471 | -251 | -274 | -426 | -295 | -595 | -626 | -673 | -883 | -743 | -888 | -1.164 | -1.014 | -884 | -691 | -228 | -318 | -255 | -229 | -242 |
| Ændring (%) | -46,72 | 9,24 | 55,35 | -30,74 | 101,72 | 5,22 | 7,49 | 31,21 | -15,80 | 19,44 | 31,07 | -12,89 | -12,82 | -21,85 | -67,06 | 39,90 | -19,85 | -10,28 | 5,56 | |
| % af pengestrømmen | 20.780,74 | 366,39 | -741,72 | 703,20 | 488,68 | -239,10 | -540,46 | 5.355,67 | -340,68 | 298,15 | 1.337,88 | -1.784,60 | -2.250,59 | -1.310,55 | 403,48 | 142,89 | 145,07 | 2.445,67 | 551,23 | 404,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 271 | 75 | 238 | 295 | 232 | 821 | 748 | 802 | 1.337 | 639 | 895 | 1.474 | 1.308 | 1.292 | 792 | -45 | -539 | -659 | -561 | -517 |
| Ændring (%) | -72,50 | 218,39 | 24,41 | -21,57 | 254,48 | -9,00 | 7,24 | 66,78 | -52,22 | 40,17 | 64,57 | -11,26 | -1,20 | -38,66 | -105,72 | 1.089,09 | 22,12 | -14,79 | -7,93 | |
| % af pengestrømmen | -11.966,48 | -108,92 | 642,66 | -487,93 | -383,97 | 330,14 | 645,38 | -6.380,58 | 515,92 | -256,21 | -1.349,15 | 2.259,48 | 2.902,58 | 1.915,49 | -462,90 | 28,49 | 245,83 | 6.314,66 | 1.351,73 | 864,88 |
| Cash Flow | -2 | -68 | 37 | -61 | -60 | 249 | 116 | -13 | 259 | -249 | -66 | 65 | 45 | 67 | -171 | -159 | -219 | -10 | -42 | -60 |
| Ændring (%) | 2.921,69 | -153,96 | -263,86 | -0,34 | -512,27 | -53,45 | -110,85 | -2.162,68 | -196,22 | -73,38 | -198,26 | -30,92 | 49,71 | -353,83 | -6,99 | 37,80 | -95,25 | 298,08 | 43,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
