Pengestrømsopgørelse (TTM)
Anhui Kouzi Distillery Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 633 | 915 | 786 | 1.215 | 742 | 566 | 829 | 442 | 1.156 | 1.195 | 911 | 1.037 | 885 | 853 | 1.459 | 1.317 | 1.072 | 710 | -216 | -106 |
| Ændring (%) | 44,53 | -14,14 | 54,62 | -38,93 | -23,69 | 46,47 | -46,65 | 161,38 | 3,35 | -23,78 | 13,93 | -14,73 | -3,64 | 71,17 | -9,72 | -18,60 | -33,76 | -130,43 | -51,15 | |
| % af pengestrømmen | -203,39 | -926,81 | 232,57 | -303,66 | -362,47 | -176,93 | -517,19 | 361,75 | 527,24 | 778,76 | -485,47 | -1.124,18 | 96,31 | 305,55 | 338,57 | 5.088,16 | -391,46 | -123,48 | 22,39 | 25,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -151 | -297 | 272 | -895 | -47 | 13 | -90 | 579 | -148 | -253 | -298 | -317 | 66 | 385 | -80 | -356 | -349 | -439 | 101 | 542 |
| Ændring (%) | 97,49 | -191,53 | -428,70 | -94,70 | -127,57 | -791,31 | -740,80 | -125,55 | 70,71 | 18,11 | 6,38 | -120,78 | 484,19 | -120,76 | 344,99 | -1,88 | 25,85 | -122,89 | 439,11 | |
| % af pengestrømmen | 48,38 | 301,25 | 80,58 | 223,67 | 23,17 | -4,09 | 56,37 | 473,58 | -67,47 | -164,60 | 159,01 | 343,81 | 7,18 | 138,05 | -18,55 | -1.374,16 | 127,44 | 76,37 | -10,42 | -131,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -794 | -716 | -720 | -720 | -899 | -899 | -899 | -899 | -789 | -789 | -800 | -812 | -32 | -959 | -948 | -936 | -997 | -846 | -850 | -850 |
| Ændring (%) | -9,75 | 0,52 | 0,00 | 24,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12,26 | 0,00 | 1,41 | 1,56 | -96,06 | 2.891,35 | -1,09 | -1,32 | 6,57 | -15,14 | 0,41 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 255,01 | 725,56 | -213,15 | 180,00 | 439,30 | 281,02 | 560,83 | -735,33 | -359,77 | -514,15 | 426,46 | 880,37 | -3,49 | -343,60 | -220,02 | -3.614,00 | 364,02 | 147,11 | 88,02 | 205,65 |
| Cash Flow | -311 | -99 | 338 | -400 | -205 | -320 | -160 | 122 | 219 | 153 | -188 | -92 | 919 | 279 | 431 | 26 | -274 | -575 | -965 | -413 |
| Ændring (%) | -68,28 | -442,17 | -218,42 | -48,84 | 56,33 | -49,89 | -176,27 | 79,33 | -30,03 | -222,26 | -50,80 | -1.095,35 | -69,63 | 54,47 | -93,99 | -1.158,00 | 109,99 | 67,81 | -57,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
