Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 831 | 969 | 607 | 184 | 500 | 855 | -446 | -1.012 | -1.799 | -2.298 | -953 | 16 | 519 | 465 | 760 | 922 | 996 | 907 | 1.173 | 153 |
| Ændring (%) | 16,70 | -37,39 | -69,76 | 172,67 | 70,79 | -152,17 | 126,89 | 77,79 | 27,77 | -58,55 | -101,65 | 3.206,95 | -10,38 | 63,45 | 21,41 | 7,99 | -8,90 | 29,36 | -86,93 | |
| % af pengestrømmen | -167,10 | 3.079,65 | -106,67 | 223,93 | 89,49 | 68,71 | -79,02 | 649,88 | 615,25 | 254,66 | -1.038,92 | 3,76 | 93,24 | 337,66 | 554,07 | 652,84 | -637,12 | 3.623,40 | 1.018,50 | 25,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.304 | -2.095 | -2.048 | -1.825 | -1.978 | -2.557 | -2.613 | -2.599 | -2.230 | -1.656 | -1.223 | -1.404 | -1.372 | -1.218 | -508 | -59 | 259 | 399 | 195 | 219 |
| Ændring (%) | -9,08 | -2,25 | -10,88 | 8,37 | 29,31 | 2,18 | -0,55 | -14,19 | -25,73 | -26,17 | 14,82 | -2,28 | -11,23 | -58,29 | -88,31 | -535,78 | 54,40 | -51,07 | 11,86 | |
| % af pengestrømmen | 463,44 | -6.654,79 | 359,88 | -2.226,64 | -353,66 | -205,59 | -463,08 | 1.669,26 | 762,75 | 183,52 | -1.333,76 | -336,47 | -246,73 | -885,09 | -370,58 | -42,04 | -165,56 | 1.595,74 | 169,65 | 36,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 979 | 1.160 | 872 | 1.118 | 1.431 | 2.945 | 3.622 | 4.059 | 4.339 | 3.051 | 2.267 | 1.805 | 1.411 | 893 | -111 | -718 | -1.407 | -1.277 | -1.253 | 236 |
| Ændring (%) | 18,47 | -24,82 | 28,28 | 27,98 | 105,75 | 23,01 | 12,07 | 6,89 | -29,68 | -25,69 | -20,38 | -21,83 | -36,76 | -112,39 | 548,70 | 96,01 | -9,20 | -1,88 | -118,86 | |
| % af pengestrømmen | -196,88 | 3.683,66 | -153,21 | 1.364,53 | 255,95 | 236,74 | 641,89 | -2.607,50 | -1.484,02 | -338,07 | 2.472,87 | 432,61 | 253,78 | 648,58 | -80,70 | -508,09 | 900,04 | -5.101,68 | -1.087,74 | 38,94 |
| Cash Flow | -497 | 31 | -569 | 82 | 559 | 1.244 | 564 | -156 | -292 | -902 | 92 | 417 | 556 | 138 | 137 | 141 | -156 | 25 | 115 | 607 |
| Ændring (%) | -106,33 | -1.907,53 | -114,40 | 582,29 | 122,44 | -54,63 | -127,59 | 87,80 | 208,69 | -110,16 | 355,13 | 33,26 | -75,25 | -0,39 | 3,04 | -210,65 | -116,02 | 360,20 | 426,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
